Aspen Group

ASX:APZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$526.6m

Aspen Group Waardering

Is APZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APZ ( A$2.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APZ?

Belangrijke metriek: Omdat APZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APZ. Deze wordt berekend door APZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APZ's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenAU$48.44m
MarktkapitalisatieAU$526.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52x
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
WOT WOTSO Property
142.6xn/aAU$124.9m
APW Aims Property Securities Fund
3.2xn/aAU$75.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b
APZ Aspen Group
10.9x17.8%AU$526.6m

Price-To-Earnings versus peers: APZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APZ 10.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies19PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.63
AU$3.19
+21.4%
20.1%AU$4.10AU$2.73n/a3
Nov ’25AU$2.15
AU$3.03
+40.8%
23.9%AU$4.05AU$2.50n/a3
Oct ’25AU$2.20
AU$2.99
+36.1%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Sep ’25AU$2.14
AU$2.99
+39.9%
25.0%AU$4.05AU$2.40n/a3
Aug ’25AU$1.95
AU$2.86
+46.7%
23.4%AU$3.80AU$2.30n/a3
Jul ’25AU$1.76
AU$3.14
+78.4%
21.0%AU$3.80AU$2.48n/a2
Feb ’25AU$1.73
AU$2.96
+71.6%
16.6%AU$3.45AU$2.47n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%