Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SGP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.2x).

Hoe verhoudt SGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Wat is SGP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Wat is de reële prijs van SGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SGP ( A$5.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$7.21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Stockland (ASX:SGP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SGP Overzicht aandelen

Wij zijn een toonaangevende ontwikkelaar en curator van verbonden gemeenschappen met mensen in het hart van de plaatsen die we creëren. Meer informatie

SGP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (10.3%) zijn lager dan vorig jaar (15.1%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.74% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Stockland Concurrenten

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.6b

Aspen Group

ASX:APZ

AU$526.6m

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.7b

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$124.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Stockland
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.19
52 Week Hoogtepunt	AU$5.46
52 Week Laag	AU$3.95
Bèta	1.31
11 maand verandering	-0.57%
3 maanden verandering	5.27%
1 Jaar Verandering	29.43%
33 jaar verandering	16.89%
5 jaar verandering	2.77%
Verandering sinds IPO	97.34%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SGP	AU REITs	AU Markt
7D	0%	0.5%	0.9%
1Y	29.4%	22.1%	18.4%

Rendement versus industrie: SGP overtrof de Australian REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SGP overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is SGP's price volatile compared to industry and market?
SGP volatility
SGP Average Weekly Movement	2.4%
REITs Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: SGP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SGP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1952	1,600	Tarun Gupta	www.stockland.com.au

Wij zijn een toonaangevende schepper en curator van verbonden gemeenschappen met mensen in het hart van de plaatsen die we creëren. Al meer dan 70 jaar hebben we een trotse nalatenschap opgebouwd door meer Australiërs te helpen hun droom van een eigen huis te verwezenlijken en door de toekomst van werk en detailhandel mogelijk te maken. Vandaag de dag bouwen we voort op onze geschiedenis als een van de grootste gediversifieerde vastgoedgroepen van Australië om de sociale waarde van onze locaties te verhogen en een tastbaar gevoel van menselijke verbondenheid, saamhorigheid en gemeenschap te creëren voor onze klanten.

Stockland Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stockland zich tot de beurswaarde?
SGP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$12.36b
Inkomsten(TTM)	AU$305.00m
Inkomsten(TTM)	AU$2.97b

40.5x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is SGP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SGP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.97b
Kosten van inkomsten	AU$2.28b
Brutowinst	AU$697.00m
Overige uitgaven	AU$392.00m
Inkomsten	AU$305.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	23.44%
Nettowinstmarge	10.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.2%

Hoe presteerde SGP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

SGP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Stockland Concurrenten

ASX:CNI

AU$1.6b

ASX:APZ

AU$526.6m

ASX:VCX

AU$9.7b

ASX:WOT

AU$124.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Stockland to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Stockland, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$3.3m worth of stock.

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Stockland Announces Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 30 August 2024

Stockland Announces Bob Johnston to Join Board of Directors, Effective October 1, 2024

Recent updates

Stockland to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Stockland, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$3.3m worth of stock.

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Stockland Announces Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 30 August 2024

Stockland Announces Bob Johnston to Join Board of Directors, Effective October 1, 2024

Insufficient new directors

First half dividend of AU$0.17 announced

Stockland to Report Q3, 2024 Results on Apr 29, 2024

Revelop acquired Stockland's Balgowlah Shopping Centre from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 155 million.

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 5.9% yield

Stockland Limited Announces Estimated Distribution for Six Months to 31 December 2023, Payable on February 29, 2024

Stockland Announces Management Changes

MD, CEO & Director recently bought AU$868k worth of stock

Stockland to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Stockland to Report Q3, 2023 Results on Apr 26, 2023

Now 20% undervalued

Stockland Announces 1H23 Estimated Distribution for the Six Months to 31 December 2022, Payable on 28 February 2023

Stockland Reportedly Hires Jarden for Serenitas Pursuit But Price May Be an Issue

MD, CEO & Director recently bought AU$1.1m worth of stock

Stockland Provides Distribution Guidance for the Year 2023

Stockland, Annual General Meeting, Oct 17, 2022

Stockland Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Consensus forecasts updated

Stockland Announces Estimates Dividend for the Period of Six Months Ended June 30, 2022, Dividend Payable on August 31, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$169k worth of stock

EQT Infrastructure V managed by EQT Partners AB entered into an agreement to acquire Stockland Retirement Living from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 990 million.

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Stockland (ASX:SGP) agreed to acquire Two Logistics Sites In Padstow for AUD130 million.

Stockland Reportedly to Offload Retirement Unit

Non-Executive Director recently bought AU$186k worth of stock

Stockland (ASX:SGP) completed the acquisition of Halcyon for AUD 620 million.

High number of new directors

MD, CEO & Director recently bought AU$1.7m worth of stock

MD, CEO & Executive Director Mark Steinert has left the company

Group Executive & Chief Investment Officer has left the company

How Much Of Stockland (ASX:SGP) Do Institutions Own?

Earnings beat expectations, revenue disappoints

LOGOS Reportedly Taps Moelis in Bid for Milestone Logistics

Have Insiders Been Buying Stockland (ASX:SGP) Shares This Year?

New 90-day high: AU$4.71

Stockland to Report Q2, 2021 Results on Feb 25, 2021

Stockland's (ASX:SGP) Stock Price Has Reduced 10% In The Past Year

Upcoming Dividend of AU$0.11 Per Share

Prime Value Asset Management Ltd. entered into an agreement to acquire Four Victorian Retirement Villages from Stockland (ASX:SGP) for AUD 89 million.

Stockland Announces Executive Changes, Effective 1 June 2021

Is Stockland (ASX:SGP) Popular Amongst Institutions?

New 90-day high: AU$4.56

Stockland Appoints Laurence Brindle as A Non-Executive Director

Stockland (ASX:SGP) acquired 10.3 hectare Industrial Development Site in Leppington.

Haben Retail Management Pty Ltd agreed to acquire Stockland Cleveland shopping centre in Brisbane from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 100 million.

An unknown buyer contracted to acquire Stockland The Pines from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 160 million.

Stockland Announces Fiscal Year 2021 Outlook Remains Uncertain

Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired The Brownes facility from Stockland (ASX:SGP) for AUD 59 million.

Qualitas Seniors Housing Fund No.1 completed the acquisition of Three Victorian Villages from Stockland (ASX:SGP).

Rendement voor aandeelhouders