company background image
CNI logo

Centuria Capital Group ASX:CNI Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.73

Marktkapitalisatie

AU$1.5b

7D

-3.9%

1Y

1.8%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Centuria Capital Group

ASX:CNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

CNI Overzicht aandelen

Centuria Capital Group, een beleggingsbeheerder, verkoopt en beheert beleggingsproducten voornamelijk in Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 51.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.81% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 126.7%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Centuria Capital Group Concurrenten

Aspen Group

ASX:APZ

AU$516.1m

Stockland

ASX:SGP

AU$12.3b

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$114.4m

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$77.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Centuria Capital Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.73
52 Week HoogtepuntAU$2.15
52 Week LaagAU$1.52
Bèta1.35
1 maand verandering-2.54%
3 maanden verandering-3.62%
1 Jaar Verandering1.76%
3 jaar verandering-40.96%
5 jaar verandering-35.93%
Verandering sinds IPO-3.89%

Recent nieuws en updates

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 22
Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Recent updates

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 22
Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Nov 10
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

Aug 22
Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Feb 23
How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 16
Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Dec 21
Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Nov 25
Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Jul 30
Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Jul 12
Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Jun 25
Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Rendement voor aandeelhouders

CNIAU REITsAU Markt
7D-3.9%0.2%0.5%
1Y1.8%5.6%9.9%

Rendement versus industrie: CNI presteerde slechter dan de Australian REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CNI presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CNI's price volatile compared to industry and market?
CNI volatility
CNI Average Weekly Movement4.0%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CNI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CNI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2000n/aJohn McBainwww.centuria.com.au

Centuria Capital Group, een vermogensbeheerder, verkoopt en beheert beleggingsproducten voornamelijk in Australië. Centuria Capital Group is actief in de segmenten Property Funds Management, Co-investments, Developments, Property and Development Finance, Investment Bonds Management en Corporate. Het segment Property Funds Management beheert beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen.

Centuria Capital Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Centuria Capital Group zich tot de beurswaarde?
CNI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.45b
Inkomsten(TTM)AU$73.21m
Inkomsten(TTM)AU$327.03m

19.6x

Koers/Winstverhouding

4.4x

P/S-verhouding

Is CNI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CNI resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$327.03m
Kosten van inkomstenAU$131.75m
BrutowinstAU$195.28m
Overige uitgavenAU$122.07m
InkomstenAU$73.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.088
Brutomarge59.71%
Nettowinstmarge22.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding85.0%

Hoe presteerde CNI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

55%

Uitbetalingsratio

Betaalt CNI een betrouwbaar dividend?

Zie CNI dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CNI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Centuria Capital Group dividenddata
Ex Dividend DatumDec 30 2024
Betaaldatum dividendFeb 27 2025
Dagen tot Ex-dividend40 days
Dagen tot dividendbetaaldatum19 days

Betaalt CNI een betrouwbaar dividend?

Zie CNI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centuria Capital Group wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter