Hoe verhoudt GOZ's ps Ratio zich tot zijn concurrenten?

GOZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Hoe verhoudt GOZ's ps Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

GOZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Wat is GOZ's ps Ratio vergeleken met zijn Fair ps Ratio? Dit is de verwachte ps Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.7 x).

Wat is de reële prijs van GOZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GOZ ( A$2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GOZ Overzicht aandelen

Growthpoint biedt ruimte voor u en uw bedrijf om te gedijen. Meer informatie

GOZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 61.25% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.91% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Growthpoint Properties Australia Concurrenten

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.5b

Mirvac Group

ASX:MGR

AU$8.3b

GPT Group

ASX:GPT

AU$9.1b

RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP

AU$314.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Growthpoint Properties Australia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.44
52 Week Hoogtepunt	AU$2.80
52 Week Laag	AU$2.12
Bèta	1.16
1 maand verandering	2.09%
3 maanden verandering	-3.56%
1 Jaar Verandering	7.02%
3 jaar verandering	-40.49%
5 jaar verandering	-42.86%
Verandering sinds IPO	-74.32%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Growthpoint Properties Australia Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Aug 19

Estienne de Klerk Is The Non-Executive Director of Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) And They Just Picked Up 2.9% More Shares

Mar 05

What We Learned About Growthpoint Properties Australia's (ASX:GOZ) CEO Pay

Mar 02

How Many Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) Shares Do Institutions Own?

Jan 30

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 61% Return On Their Investment

Jan 04

Growthpoint Properties Australia's (ASX:GOZ) Has Had A Decent Run On The Stock market: Are Fundamentals In The Driver's Seat?

Dec 09

Rendement voor aandeelhouders

	GOZ	AU REITs	AU Markt
7D	0%	1.6%	-3.1%
1Y	7.0%	12.7%	6.7%

Rendement versus industrie: GOZ presteerde slechter dan de Australian REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GOZ kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is GOZ's price volatile compared to industry and market?
GOZ volatility
GOZ Average Weekly Movement	3.3%
REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: GOZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GOZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	62	Ross Lees	www.growthpoint.com.au

Growthpoint biedt ruimte voor u en uw bedrijf om te gedijen. Sinds 2009 investeren wij in hoogwaardig industrieel en kantoorvastgoed in heel Australië. Vandaag de dag hebben we een totaal beheerd vermogen van $6,9 miljard3 .

Growthpoint Properties Australia Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Growthpoint Properties Australia zich tot de beurswaarde?
GOZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.84b
Inkomsten(TTM)	-AU$276.50m
Inkomsten(TTM)	AU$323.90m

5.7x

P/S-verhouding

-6.7x

Koers/Winstverhouding

Is GOZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GOZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$323.90m
Kosten van inkomsten	AU$63.30m
Brutowinst	AU$260.60m
Overige uitgaven	AU$537.10m
Inkomsten	-AU$276.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.37
Brutomarge	80.46%
Nettowinstmarge	-85.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	72.1%

Hoe presteerde GOZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Betaalt GOZ een betrouwbaar dividend?

Zie GOZ dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je GOZ kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Growthpoint Properties Australia dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	54 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	6 days

Betaalt GOZ een betrouwbaar dividend?

Zie GOZ dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 07:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Growthpoint Properties Australia wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

GOZ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Growthpoint Properties Australia Concurrenten

ASX:CNI

AU$1.5b

ASX:MGR

AU$8.3b

ASX:GPT

AU$9.1b

ASX:REP

AU$314.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2025 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.12 in 1H 2024)

Growthpoint Properties Australia, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Final dividend of AU$0.11 announced

Now 22% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

An undisclosed buyer agreed to acquire 3 Millennium Court in Knoxfield, Victoria from Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) for AUD 22 million.

Recent updates

First half 2025 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.12 in 1H 2024)

Growthpoint Properties Australia, Annual General Meeting, Nov 20, 2025

Final dividend of AU$0.11 announced

Now 22% overvalued

Now 21% overvalued after recent price rise

An undisclosed buyer agreed to acquire 3 Millennium Court in Knoxfield, Victoria from Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) for AUD 22 million.

Now 21% overvalued after recent price rise

Growthpoint Properties Australia to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

An undisclosed buyer acquired 15.09469% stake in Dexus Industria REIT (ASX:DXI) from Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ).

High number of new directors

Now 20% undervalued

Growthpoint Properties Australia Appoints Tonianne Dwyer as Independent Non-Executive Director, Effective 16 September 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

First half dividend of AU$0.097 announced

Growthpoint Properties Australia Announces Final Distribution for the Six Months Ending 30 June 2024, Payable on 30 August 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.1 (vs AU$0.15 in 1H 2023)

Growthpoint Properties Australia, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Growthpoint Properties Australia Announces Distribution for the Six Months Ending 31 December 2023, Payable on 29 February 2024

Growthpoint Properties Australia to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Price target decreased by 7.3% to AU$3.26

Growthpoint Properties Australia Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

Growthpoint Properties Australia to Report Q1, 2024 Results on Oct 20, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Growthpoint Properties Australia Announces Retirement of Timothy Collyer as Managing Director

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$167k worth of stock

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Growthpoint Properties Australia to Report Q3, 2023 Results on Apr 27, 2023

Growthpoint Properties Australia, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Consensus forecasts updated

Growthpoint Properties Australia Announces Distribution for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Insufficient new directors

Growthpoint Properties Australia Announces Changes to the Board

Non-Executive Director recently bought AU$101k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$110k worth of stock

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) completed the acquisition of Fortius Funds Management Pty Limited for AUD 55 million.

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Growthpoint Properties Australia to Report Q1, 2023 Results on Oct 25, 2022

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) entered into an agreement to acquire Fortius Funds Management Pty Limited for AUD 55 million.

Growthpoint Properties Australia Announces Distribution for the Six Months Ending 30 June 2022, Payable on 31 August 2022

Growthpoint Reportedly Running the Ruler over Fortius

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) exchanged contracts to acquire Government Service Office (GSO) Dandenong located at 165-169 Thomas Street from Dandenong GSB Pty Ltd for AUD 165 million.

Insufficient new directors

Non-Executive Director recently sold AU$109k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) agreed to acquire Modern A-grade Office Asset in 141 Camberwell Road for approximately AUD 130 million.

Growthpoint Properties Australia to Report Q3, 2022 Results on Apr 28, 2022

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

Price target increased to AU$3.99

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.26 per share (vs AU$0.26 in FY 2020)

Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) agreed to acquire A-grade metropolitan office building Olympic Park in Sydney, Australia from Charter Hall Group (ASX:CHC) for AUD 52 million.

Consensus forecasts updated

Estienne de Klerk Is The Non-Executive Director of Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ) And They Just Picked Up 2.9% More Shares

Non-Executive Director recently bought AU$160k worth of stock

EG Funds Management Pty Ltd agreed to acquire Quad 3 in Sydney Olympic Park from Growthpoint Properties Australia (ASX:GOZ).

What We Learned About Growthpoint Properties Australia's (ASX:GOZ) CEO Pay

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.13 per share (vs AU$0.13 in 1H 2020)

Growthpoint Properties Australia to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 25, 2021

New 90-day low: AU$3.14