Hoe verhoudt MGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

MGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Hoe verhoudt MGR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Wat is MGR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Wat is de reële prijs van MGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MGR ( A$1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.31 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

MGR Overzicht aandelen

Mirvac is opgericht in 1972 en is een top 50-bedrijf van de Australian Securities Exchange (ASX) met een geïntegreerde capaciteit voor het creëren en beheren van activa. Meer informatie

MGR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 42.18% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Mirvac Group Concurrenten

GPT Group

ASX:GPT

AU$8.7b

Stockland

ASX:SGP

AU$12.0b

Charter Hall Group

ASX:CHC

AU$7.1b

Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mirvac Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.94
52 Week Hoogtepunt	AU$2.39
52 Week Laag	AU$1.80
Bèta	1.17
1 maand verandering	0.78%
3 maanden verandering	-11.24%
1 Jaar Verandering	-7.42%
3 jaar verandering	-29.89%
5 jaar verandering	-44.40%
Verandering sinds IPO	-38.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

What Type Of Returns Would Mirvac Group's(ASX:MGR) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Feb 28

How Much Is Mirvac Group's (ASX:MGR) CEO Getting Paid?

Jan 31

How Many Mirvac Group (ASX:MGR) Shares Do Institutions Own?

Jan 03

Mirvac Group's (ASX:MGR) Stock Going Strong But Fundamentals Look Weak: What Implications Could This Have On The Stock?

Dec 07

Rendement voor aandeelhouders

	MGR	AU REITs	AU Markt
7D	3.5%	3.3%	0.1%
1Y	-7.4%	10.4%	9.9%

Rendement versus industrie: MGR presteerde slechter dan de Australian REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MGR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MGR's price volatile compared to industry and market?
MGR volatility
MGR Average Weekly Movement	3.1%
REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: MGR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MGR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	1,684	Campbell Hanan	www.mirvac.com

Mirvac is opgericht in 1972 en is een top 50-bedrijf van de Australian Securities Exchange (ASX) met een geïntegreerde capaciteit voor het creëren en beheren van eigendommen. Al meer dan 50 jaar leggen we ons toe op het creëren van buitengewone stedelijke plekken en ervaringen. We hebben meer dan $ 35 miljard aan activa onder beheer, samen met een ontwikkelingspijplijn van $ 12 miljard voor commerciële en gemengde doeleinden en een ontwikkelingspijplijn van $ 17 miljard voor woningen.

Mirvac Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mirvac Group zich tot de beurswaarde?
MGR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$7.64b
Inkomsten(TTM)	-AU$805.00m
Inkomsten(TTM)	AU$3.04b

2.5x

P/S-verhouding

-9.5x

Koers/Winstverhouding

Is MGR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MGR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.04b
Kosten van inkomsten	AU$2.12b
Brutowinst	AU$918.00m
Overige uitgaven	AU$1.72b
Inkomsten	-AU$805.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.20
Brutomarge	30.25%
Nettowinstmarge	-26.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.1%

Hoe presteerde MGR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

Betaalt MGR een betrouwbaar dividend?

Zie MGR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je MGR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Mirvac Group dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Feb 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	20 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	39 days

Betaalt MGR een betrouwbaar dividend?

Zie MGR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/18 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mirvac Group wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

MGR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mirvac Group Concurrenten

ASX:GPT

AU$8.7b

ASX:SGP

AU$12.0b

ASX:CHC

AU$7.1b

ASX:GOZ

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Final dividend of AU$0.045 announced

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Mirvac Group Appoints Rosemary Hartnett as Non-Executive Director, Effective December 2, 2024

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.042 loss in FY 2023)

Mirvac Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

Recent updates

Final dividend of AU$0.045 announced

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Mirvac Group Appoints Rosemary Hartnett as Non-Executive Director, Effective December 2, 2024

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.042 loss in FY 2023)

Mirvac Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

First half dividend of AU$0.06 announced

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 acquired 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR).

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 agreed to acquire 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR) for AUD 363.8 million.

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 agreed to acquire 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR) for AUD 363.8 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.051 loss per share (vs AU$0.055 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.045 per share at 5.1% yield

Mirvac Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Mirvac Group Declares Dividend for the Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Mirvac Group Announces Management Changes

Mirvac Group (ASX:MGR) and Pacific Equity Partners Secure Assets Fund, L.P. managed by Pacific Equity Partners and Tasman Capital Partners entered into binding agreement to acquire Serenitas Management.

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: AU$0.042 loss per share (vs AU$0.23 profit in FY 2022)

Mirvac Group to Report Q1, 2024 Results on Oct 25, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.053 per share at 4.5% yield

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Consensus EPS estimates increase by 34%

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$66k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$73k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.052 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$91k worth of stock

Mirvac Group Declares Dividend for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$64k worth of stock.

Mirvac Group Announces CEO Changes

Mirvac Group Announces Retirement Plan of Susan Lloyd-Hurwitz as Chief Executive Officer from June 30, 2023

CEO, MD & Executive Director exercised options to buy AU$192k worth of stock.

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

CEO, MD & Executive Director exercised options to buy AU$678k worth of stock.

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Consensus forecasts updated

Blackstone Reportedly Looks At AMP Capital

Revelop completed the acquisition of Tramsheds in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR).

Consensus EPS estimates increase by 36%

An unknown buyer agreed to acquire Tramsheds and Quay West Carpark in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR).

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$50k worth of stock.

Price target increased to AU$3.16

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$193k worth of stock

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$942k worth of stock

CEO, MD & Executive Director exercised options to buy AU$872k worth of stock.

An unknown buyer agreed to acquire Cherrybrook Village in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR) for approximately AUD 130 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.14 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.051 per share