Hoe verhoudt MGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

MGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Hoe verhoudt MGR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global REITs industrie?

MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Australian REITs -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Wat is MGR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Wat is de reële prijs van MGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MGR ( A$2.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.36 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Mirvac Group (CHIA:MGR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MGR Overzicht aandelen

Mirvac is opgericht in 1972 en is een top 50-bedrijf van de Australian Securities Exchange (ASX) met een geïntegreerde capaciteit voor het creëren en beheren van activa. Meer informatie

MGR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 34.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 42.17% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Onstabiel dividend track record

Mirvac Group Concurrenten

GPT Group

ASX:GPT

AU$9.1b

Stockland

ASX:SGP

AU$12.6b

Charter Hall Group

ASX:CHC

AU$7.5b

Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ

AU$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Mirvac Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.21
52 Week Hoogtepunt	AU$2.39
52 Week Laag	AU$1.80
Bèta	1.14
11 maand verandering	0.68%
3 maanden verandering	9.43%
1 Jaar Verandering	13.08%
33 jaar verandering	-22.63%
5 jaar verandering	-31.94%
Verandering sinds IPO	25.28%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MGR	AU REITs	AU Markt
7D	4.8%	1.6%	-0.3%
1Y	13.1%	24.9%	18.4%

Rendement versus industrie: MGR presteerde slechter dan de Australian REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MGR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MGR's price volatile compared to industry and market?
MGR volatility
MGR Average Weekly Movement	3.0%
REITs Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: MGR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MGR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	1,684	Campbell Hanan	www.mirvac.com

Mirvac is opgericht in 1972 en is een top 50-bedrijf van de Australian Securities Exchange (ASX) met een geïntegreerde capaciteit voor het creëren en beheren van eigendommen. Al meer dan 50 jaar leggen we ons toe op het creëren van buitengewone stedelijke plekken en ervaringen. We hebben meer dan $ 35 miljard aan activa onder beheer, samen met een ontwikkelingspijplijn van $ 12 miljard voor commerciële en gemengde doeleinden en een ontwikkelingspijplijn van $ 17 miljard voor woningen.

Mirvac Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mirvac Group zich tot de beurswaarde?
MGR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$8.64b
Inkomsten(TTM)	-AU$805.00m
Inkomsten(TTM)	AU$3.04b

2.8x

P/S-verhouding

-10.7x

Koers/Winstverhouding

Is MGR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MGR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.04b
Kosten van inkomsten	AU$2.12b
Brutowinst	AU$918.00m
Overige uitgaven	AU$1.72b
Inkomsten	-AU$805.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.20
Brutomarge	30.25%
Nettowinstmarge	-26.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.1%

Hoe presteerde MGR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

MGR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mirvac Group Concurrenten

ASX:GPT

AU$9.1b

ASX:SGP

AU$12.6b

ASX:CHC

AU$7.5b

ASX:GOZ

AU$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Mirvac Group Appoints Rosemary Hartnett as Non-Executive Director, Effective December 2, 2024

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.042 loss in FY 2023)

Mirvac Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

First half dividend of AU$0.06 announced

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 acquired 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR).

Recent updates

Mirvac Group Appoints Rosemary Hartnett as Non-Executive Director, Effective December 2, 2024

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$0.042 loss in FY 2023)

Mirvac Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 08, 2024

First half dividend of AU$0.06 announced

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 acquired 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR).

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 agreed to acquire 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR) for AUD 363.8 million.

Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 agreed to acquire 50% stake in 255 George Street, a freehold Grade A office building in Sydney, Australia from Mirvac Wholesale Office Fund I which is managed by Mirvac Group (ASX:MGR) for AUD 363.8 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.051 loss per share (vs AU$0.055 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.045 per share at 5.1% yield

Mirvac Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Mirvac Group Declares Dividend for the Six Months Ending December 31, 2023, Payable on February 29, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Mirvac Group Announces Management Changes

Mirvac Group (ASX:MGR) and Pacific Equity Partners Secure Assets Fund, L.P. managed by Pacific Equity Partners and Tasman Capital Partners entered into binding agreement to acquire Serenitas Management.

Mirvac Group to Report Q1, 2024 Results on Oct 25, 2023

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: AU$0.042 loss per share (vs AU$0.23 profit in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.053 per share at 4.5% yield

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$66k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$73k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.14 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.052 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$91k worth of stock

Mirvac Group Declares Dividend for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Mirvac Group Announces CEO Changes

Mirvac Group Announces Retirement Plan of Susan Lloyd-Hurwitz as Chief Executive Officer from June 30, 2023

Mirvac Group, Annual General Meeting, Nov 18, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.23 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Blackstone Reportedly Looks At AMP Capital

Revelop completed the acquisition of Tramsheds in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR).

An unknown buyer agreed to acquire Tramsheds and Quay West Carpark in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR).

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Mirvac Group Announces Fully Paid Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$193k worth of stock

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$942k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.14 in FY 2020)

An unknown buyer agreed to acquire Cherrybrook Village in Sydney from Mirvac Group (ASX:MGR) for approximately AUD 130 million.

Upcoming dividend of AU$0.051 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.16 in 1H 2020)

LOGOS Reportedly Taps Moelis in Bid for Milestone Logistics

New 90-day high: AU$2.76

Mirvac Group Announces Management Changes

Mirvac Group Announces Director Resignation - Peter Hawkins

Mirvac Group Announces Changes to Operating Structure

Mirvac Group Not Provides Earnings Guidance for the Full Year of 2021

Earnings released

New 90-day low - AU$2.06

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Mirvac Group Samenvatting

2.8x

-10.7x