Loading...
GQG logo

GQG Partners Inc.ASX:GQG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$5.1b
Prijs aandeel
AU$1.73
Mijn reële waarde
AU$2.5
30.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-32.9%
7D3.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

GQG Partners Inc.

ASX:GQG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.1b

GQG Partners (GQG) Aandelenoverzicht

GQG Partners Inc. is wereldwijd actief als boutique vermogensbeheerder. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 0.5% per jaar dalen.

Het dividend van 11.96% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


GQG Community Fair Values

Create Narrative

See what 169 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GQG logo
GQG Partners

Asia And Middle East Expansion Will Unlock New Asset Inflows

Key Takeaways Expanding into emerging markets and diversifying distribution channels strengthens future growth opportunities, business resilience, and scalable margins. Institutional strength and a strong performance record support stable, recurring revenue and make GQG attractive amid demographic and industry shifts.
View narrative
AU$2.5
FV
30.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.51%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
87users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
GQG logo
GQG Partners

The GQG Investment Dilemma

GQG Partners is a funds management business that has recorded strong earnings growth over the past year, with EPS rising from US$0.095 to US$0.14. Since 2023 it has grown its funds under management from US$106 billion to US$143 billion, while return on equity sits near 80 per cent.
View narrative
AU$1.94
FV
10.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.95%
Revenue growth p.a.
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
GQG logo
GQG Partners

Emerging Market Wealth And GCC Expansion Will Deliver Lasting Value

Key Takeaways GQG is positioned to accelerate growth through rapid product scaling and expansion into high-potential geographic regions, leveraging operational advantages for outsized gains. Strong investment performance and industry shifts favor GQG, enabling disproportionate asset and earnings growth as competitors struggle with consolidation and compliance barriers.
View narrative
AU$2.98
FV
41.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
GQG logo
GQG Partners

Passive Investing Surge Will Erode Active Management Fees

Key Takeaways Fee and revenue growth are threatened by shifts toward passive investing, regulatory pressures, and technological disruption reducing the appeal of active management. Heavy reliance on a key leader and concentration in few strategies heighten business risks and potential for client outflows affecting future earnings.
View narrative
AU$1.77
FV
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.47%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

GQG Partners Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GQG Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.73
52 Week HoogtepuntAU$2.85
52 Week LaagAU$1.65
Bèta0.81
1 maand verandering-1.98%
3 maanden verandering-26.07%
1 Jaar Verandering-32.95%
3 jaar verandering11.97%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-11.28%

Recent nieuws en updates

Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Oct 02
Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Recent updates

Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Oct 02
Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

The GQG Investment Dilemma

GQG Partners is a funds management business that has recorded strong earnings growth over the past year, with EPS rising from US$0.095 to US$0.14. Since 2023 it has grown its funds under management from US$106 billion to US$143 billion, while return on equity sits near 80 per cent.

GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jun 18
GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Here's Why We Think GQG Partners (ASX:GQG) Is Well Worth Watching

May 19
Here's Why We Think GQG Partners (ASX:GQG) Is Well Worth Watching

The Market Doesn't Like What It Sees From GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Earnings Yet

Mar 13
The Market Doesn't Like What It Sees From GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Earnings Yet
User avatar

Rebranding To Quality Value And Abu Dhabi Expansion Will Open New Market Opportunities

Rebranding to Quality Value targets broader market opportunities and increased revenue through expanded client interest in value branding.

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And GQG Partners (ASX:GQG) Passed With Ease

Feb 14
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And GQG Partners (ASX:GQG) Passed With Ease

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 30
GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Screens Well But There Might Be A Catch

Fewer Investors Than Expected Jumping On GQG Partners Inc. (ASX:GQG)

Apr 13
Fewer Investors Than Expected Jumping On GQG Partners Inc. (ASX:GQG)

Earnings Update: GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Just Reported And Analysts Are Boosting Their Estimates

Feb 17
Earnings Update: GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Just Reported And Analysts Are Boosting Their Estimates

Is Now The Time To Put GQG Partners (ASX:GQG) On Your Watchlist?

Dec 04
Is Now The Time To Put GQG Partners (ASX:GQG) On Your Watchlist?

Rendement voor aandeelhouders

GQGAU Capital MarketsAU Markt
7D3.9%2.7%2.3%
1Y-32.9%1.7%10.1%

Rendement versus industrie: GQG presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GQG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GQG's price volatile compared to industry and market?
GQG volatility
GQG Average Weekly Movement5.9%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: GQG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van GQG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2016239Tim Carvergqg.com

GQG Partners Inc. is wereldwijd actief als boutique vermogensbeheerder. Het beheert aandelenportefeuilles voor beleggers, waaronder verzekeringsfondsen, pensioen-/superfondsen, staatsfondsen, zeer vermogende beleggers, fondsen op advies, financiële adviseurs, beheerplatforms, privébanken en andere discretionaire vermogensbeheerders. Het bedrijf werd opgericht in 2016 en is gevestigd in Fort Lauderdale, Florida.

GQG Partners Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GQG Partners zich tot de beurswaarde?
GQG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$5.11b
Inkomsten(TTM)AU$687.60m
Inkomsten(TTM)AU$1.21b
7.4x
Koers/Winstverhouding
4.2x
P/S-verhouding

Is GQG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GQG resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$800.34m
Kosten van inkomstenUS$140.06m
BrutowinstUS$660.27m
Overige uitgavenUS$206.17m
InkomstenUS$454.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.15
Brutomarge82.50%
Nettowinstmarge56.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde GQG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.0%
Huidig dividendrendement
94%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 20:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GQG Partners Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Gerardo CovarrubiasBarrenjoey Markets Pty Limited