Hoe verhoudt PNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Hoe verhoudt PNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

PNI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Wat is PNI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Wat is de reële prijs van PNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PNI ( A$21 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$15.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Pinnacle Investment Management Group (ASX:PNI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PNI Overzicht aandelen

Pinnacle Investment Management Group Limited is een vermogensbeheerder in Australië.

Over het bedrijf

PNI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 14.89% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18.1%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PNI uit onze risicocontroles.

Pinnacle Investment Management Group Limited Concurrenten

HMC Capital

ASX:HMC

AU$4.3b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.7b

Netwealth Group

ASX:NWL

AU$7.0b

GQG Partners

ASX:GQG

AU$8.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Pinnacle Investment Management Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$21.00
52 Week Hoogtepunt	AU$21.17
52 Week Laag	AU$8.32
Bèta	1.74
11 maand verandering	10.01%
3 maanden verandering	24.41%
1 Jaar Verandering	149.11%
33 jaar verandering	17.38%
5 jaar verandering	315.84%
Verandering sinds IPO	515.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Do Insiders Own Lots Of Shares In Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI)?

Feb 15

How Much Are Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) Insiders Taking Off The Table?

Dec 24

Rendement voor aandeelhouders

	PNI	AU Capital Markets	AU Markt
7D	5.1%	-0.1%	0.7%
1Y	149.1%	38.2%	16.7%

Rendement versus industrie: PNI overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 38.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PNI overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is PNI's price volatile compared to industry and market?
PNI volatility
PNI Average Weekly Movement	3.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: PNI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PNI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1895	n/a	Ian Macoun	www.pinnacleinvestment.com

Pinnacle Investment Management Group Limited is een vermogensbeheerder in Australië. Het bedrijf biedt distributie aan derden en diensten op het gebied van fondseninfrastructuur en -ondersteuning aan zijn gelieerde ondernemingen en verschillende beleggingsbeheerders. Het bedrijf is ook actief als corporate trustee en verantwoordelijke entiteit voor beleggingsfondsen voor particulieren en bedrijven.

Pinnacle Investment Management Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pinnacle Investment Management Group zich tot de beurswaarde?
PNI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$4.08b
Inkomsten(TTM)	AU$90.35m
Inkomsten(TTM)	AU$48.99m

46.1x

Koers/Winstverhouding

85.0x

P/S-verhouding

Is PNI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PNI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$48.99m
Kosten van inkomsten	AU$40.79m
Brutowinst	AU$8.20m
Overige uitgaven	-AU$82.15m
Inkomsten	AU$90.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.46
Brutomarge	16.74%
Nettowinstmarge	184.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.0%

Hoe presteerde PNI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

92%

Uitbetalingsratio

PNI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Pinnacle Investment Management Group Limited Concurrenten

ASX:HMC

AU$4.3b

ASX:ARG

AU$6.7b

ASX:NWL

AU$7.0b

ASX:GQG

AU$8.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 13% to AU$19.69

Now 25% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.074 per share

Recent updates

Price target increased by 13% to AU$19.69

Now 25% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.074 per share

Final dividend of AU$0.074 announced

Price target increased by 7.7% to AU$14.78

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.4% to AU$13.73

Price target increased by 8.1% to AU$12.78

Now 24% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half dividend of AU$0.16 announced

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Pinnacle Investment Management Group Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 01, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 3.8% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.39 (vs AU$0.40 in FY 2022)

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.16 per share at 3.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.21 in 1H 2022)

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 17, 2023

Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) announces an Equity Buyback for 50,000 shares, representing 0.02% for AUD 0.43 million.

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces the Retirement of Gerard Bradley AO as Director, Effective 1 January 2023

Price target decreased to AU$11.41

Insufficient new directors

Price target decreased to AU$11.41

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces the Retirement of Gerard Bradley as Non-Executive Director

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Retirement of Adrian Whittingham as Director

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Price target increased to AU$12.10

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Final Dividend for the Year 2022, Payable on September 16, 2022

Now 20% undervalued

Price target decreased to AU$11.21

Pinnacle Investment Management Group Limited to Report Q4, 2022 Results on Aug 03, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$12.03

Now 25% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$12.98

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$13.41

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Price target decreased to AU$15.36

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates increase by 20%

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Pinnacle Investment Management Group Limited Declares Interim Dividend the Half Year Ended 31 December 2021, Payable on 18 March 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) acquired 25% stake in Five V Capital.

Non-executive Independent Chairman recently bought AU$97k worth of stock

Pinnacle Investment Management Group Limited announced that it has received AUD 105.21 million in funding

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.38 (vs AU$0.19 in FY 2020)

Price target increased to AU$12.97