Lycopodium (LYL) Aandelenoverzicht

Lycopodium Limited levert engineering- en projectdiensten in de sectoren grondstoffen, spoorweginfrastructuur en industriële processen in Australië. Meer informatie

LYL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 8.12% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

LYL Community Fair Values

Create Narrative

See what 24 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Lycopodium

Robbo

Community Contributor

Diversified Undervalued Engineering Company. Foundation stock for a diversified portfolio or dividend investor.

Catalysts Are there any products or services that could move sales or earnings meaningfully? Lycopodium (LYL) is an engineering consulting company whose core business is building and developing mines for its clients, including in growth areas such as battery minerals and Africa.

View narrative

AU$11.39

10.6% overgewaardeerd

15.72%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

US$9.21

18.9% overgewaardeerd

Jolt_Communications Fair Value

Revenue growth

64.98% p.a.

Profit Margin

15%

Future PE

35x

Share price in 2030

US$14.83

Lycopodium Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lycopodium
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$12.60
52 Week Hoogtepunt	AU$13.06
52 Week Laag	AU$9.78
Bèta	0.15
1 maand verandering	5.70%
3 maanden verandering	11.31%
1 Jaar Verandering	10.14%
3 jaar verandering	82.61%
5 jaar verandering	213.43%
Verandering sinds IPO	854.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Aren't Entirely Convinced By Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Earnings

Aug 22

Lycopodium (ASX:LYL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.37

Feb 23

We Discuss Why The CEO Of Lycopodium Limited (ASX:LYL) Is Due For A Pay Rise

Nov 07

Lycopodium's (ASX:LYL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 26

Lycopodium (ASX:LYL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.18

Feb 25

Upgrade: Analysts Just Made A Captivating Increase To Their Lycopodium Limited (ASX:LYL) Forecasts

Nov 24

Lycopodium (ASX:LYL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.15

Sep 10

Lycopodium's (ASX:LYL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 27

A Look At The Intrinsic Value Of Lycopodium Limited (ASX:LYL)

Jun 07

Should You Buy Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend?

Mar 25

Here’s What’s Happening With Returns At Lycopodium (ASX:LYL)

Mar 10

Is Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 22

What Is The Ownership Structure Like For Lycopodium Limited (ASX:LYL)?

Feb 09

What Did Lycopodium's (ASX:LYL) CEO Take Home Last Year?

Jan 13

Did You Participate In Any Of Lycopodium's (ASX:LYL) Incredible 401% Return?

Dec 31

Three Things You Should Check Before Buying Lycopodium Limited (ASX:LYL) For Its Dividend

Dec 13

What Do The Returns At Lycopodium (ASX:LYL) Mean Going Forward?

Nov 30

Rendement voor aandeelhouders

	LYL	AU Construction	AU Markt
7D	-2.2%	1.7%	-1.5%
1Y	10.1%	29.7%	9.4%

Rendement versus industrie: LYL presteerde slechter dan de Australian Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.7 % opleverde.

Rendement versus markt: LYL kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is LYL's price volatile compared to industry and market?
LYL volatility
LYL Average Weekly Movement	3.9%
Construction Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	20.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: LYL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van LYL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	1,300	Peter De Leo	www.lycopodium.com

Lycopodium Limited levert ingenieurs- en projectdiensten in de sectoren grondstoffen, spoorweginfrastructuur en industriële processen in Australië. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Grondstoffen, Industriële processen, Railinfrastructuur en Overige. Het bedrijf biedt engineering en aanverwante diensten, waaronder procesinstallaties en -apparatuur, civiele bouwwerken, controlesystemen, diensten en infrastructuur voor de mijnbouwindustrie; en engineering en aanverwante diensten voor productie- en duurzame energiefaciliteiten.

Lycopodium Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lycopodium zich tot de beurswaarde?
LYL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$489.93m
Inkomsten(TTM)	AU$42.22m
Inkomsten(TTM)	AU$333.94m

11.6x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is LYL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LYL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$333.94m
Kosten van inkomsten	AU$242.10m
Brutowinst	AU$91.84m
Overige uitgaven	AU$49.62m
Inkomsten	AU$42.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.09
Brutomarge	27.50%
Nettowinstmarge	12.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.0%

Hoe presteerde LYL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/01 11:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/31 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lycopodium Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Evans	BofA Global Research
Sam Pittman	Taylor Collison Limited

Lycopodium (LYL) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Diversified Undervalued Engineering Company. Foundation stock for a diversified portfolio or dividend investor.

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Lycopodium Limited Concurrenten

SHAPE Australia

Duratec

Southern Cross Electrical Engineering

Symal Group

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Board Member recently sold AU$2.6m worth of stock

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.25 per share

Final dividend of AU$0.25 announced

Lycopodium Limited Approves Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on 3 October 2025

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$1.06 (vs AU$1.28 in FY 2024)

Recent updates

Board Member recently sold AU$2.6m worth of stock

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.25 per share

Final dividend of AU$0.25 announced

Lycopodium Limited Approves Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on 3 October 2025

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$1.06 (vs AU$1.28 in FY 2024)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

MD & Executive Director recently bought AU$51k worth of stock

First half dividend of AU$0.10 announced

MD & Executive Director exercised options to buy AU$52k worth of stock.

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.64 (vs AU$0.75 in 1H 2024)

Lycopodium Limited (ASX:LYL) acquired 60% stake in Saxum Ingenieria S.a

Lycopodium Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Board Member recently sold AU$179k worth of stock

Lycopodium Limited (ASX:LYL) entered into a Heads of Agreement to acquire 60% stake in Saxum Ingenieria S.a.

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$98k worth of stock

Lycopodium Limited Approves A Fully Franked Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 October 2024

Final dividend of AU$0.40 announced

Investors Aren't Entirely Convinced By Lycopodium Limited's (ASX:LYL) Earnings

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.28 (vs AU$1.18 in FY 2023)

Now 28% undervalued

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Now 25% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Executive Director exercised options and sold AU$253k worth of stock

Executive Director recently sold AU$17m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.37 per share

Now 20% undervalued

MD & Executive Director recently sold AU$643k worth of stock

Lycopodium (ASX:LYL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.37

First half dividend of AU$0.37 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.75 (vs AU$0.50 in 1H 2023)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Executive Director recently sold AU$162k worth of stock

We Discuss Why The CEO Of Lycopodium Limited (ASX:LYL) Is Due For A Pay Rise

Upcoming dividend of AU$0.45 per share at 8.9% yield

Lycopodium's (ASX:LYL) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Lycopodium Limited Announces Franked Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 6 October 2023

Lycopodium Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.18 (vs AU$0.68 in FY 2022)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently sold AU$1.0m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 9.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.50 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Lycopodium Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Executive Director recently sold AU$329k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.36 in FY 2021)

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Oct 11, 2022

Lycopodium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022