Hoe verhoudt DUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Hoe verhoudt DUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

DUR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Wat is DUR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Wat is de reële prijs van DUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DUR ( A$1.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.29 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

DUR Overzicht aandelen

Duratec Limited, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het leveren van beoordelings-, beschermings-, sanerings- en renovatiediensten voor een reeks activa, voornamelijk staal- en betoninfrastructuur in Australië. Meer informatie

DUR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.38% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 24.8% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor DUR uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Duratec Limited Concurrenten

Lycopodium

ASX:LYL

AU$394.8m

GenusPlus Group

ASX:GNP

AU$444.3m

Tasmea

ASX:TEA

AU$690.1m

Southern Cross Electrical Engineering

ASX:SXE

AU$401.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Duratec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.51
52 Week Hoogtepunt	AU$1.72
52 Week Laag	AU$0.96
Bèta	0.61
1 maand verandering	0.67%
3 maanden verandering	7.86%
1 Jaar Verandering	-3.21%
3 jaar verandering	331.43%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	149.59%

Recent nieuws en updates

Duratec (ASX:DUR) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.025

Sep 02

Recent updates

Duratec Limited's (ASX:DUR) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Dec 22

Here's Why We Think Duratec (ASX:DUR) Is Well Worth Watching

Dec 06

Duratec (ASX:DUR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.03

Aug 28

Is Duratec Limited's (ASX:DUR) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Feb 12

Rendement voor aandeelhouders

	DUR	AU Construction	AU Markt
7D	5.2%	0.03%	-2.7%
1Y	-3.2%	-2.8%	6.5%

Rendement versus industrie: DUR kwam overeen met de Australian Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.8 %.

Rendement versus markt: DUR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DUR's price volatile compared to industry and market?
DUR volatility
DUR Average Weekly Movement	5.2%
Construction Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: DUR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van DUR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	1,132	Chris Oates	www.duratec.com.au

Duratec Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het leveren van beoordelings-, beschermings-, sanerings- en renovatiediensten aan een reeks bedrijfsmiddelen, voornamelijk staal- en betoninfrastructuur in Australië. Het bedrijf is actief in de segmenten Defensie, Mijnbouw & Industrie, Bouw & Gevel en Energie. Het segment Defensie levert infrastructuurprojecten met een kapitaalinvestering en programma's voor vastgoedwerken.

Duratec Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Duratec zich tot de beurswaarde?
DUR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$380.58m
Inkomsten(TTM)	AU$21.43m
Inkomsten(TTM)	AU$555.79m

17.8x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is DUR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DUR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$555.79m
Kosten van inkomsten	AU$459.62m
Brutowinst	AU$96.18m
Overige uitgaven	AU$74.75m
Inkomsten	AU$21.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.085
Brutomarge	17.30%
Nettowinstmarge	3.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde DUR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 11:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Duratec Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marcus Barnard	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Rushil Paiva	Ord Minnett Limited

DUR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Duratec Limited Concurrenten

ASX:LYL

AU$394.8m

ASX:GNP

AU$444.3m

ASX:TEA

AU$690.1m

ASX:SXE

AU$401.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Price target increased by 7.7% to AU$1.62

Duratec Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Duratec (ASX:DUR) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.025

Final dividend of AU$0.025 announced

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Price target increased by 7.7% to AU$1.62

Duratec Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Duratec (ASX:DUR) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.025

Final dividend of AU$0.025 announced

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Duratec Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Duratec (ASX:DUR) Could Easily Take On More Debt

Here's Why We Think Duratec (ASX:DUR) Is Well Worth Watching

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Duratec Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Duratec Limited's (ASX:DUR) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Here's Why We Think Duratec (ASX:DUR) Is Well Worth Watching

Duratec Limited Announces Managing Director Changes, Effective 1 December 2023

Duratec Limited Provides Earnings Guidance for the Year Full Year Ended 30 June 2024

Duratec Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2023

Insider recently sold AU$3.6m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 3.0% yield

Duratec (ASX:DUR) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.03

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.032 in FY 2022)

Duratec Limited Declares Final Dividend (Fully Franked) for Year 2023, Payable on 9 October 2023

Duratec Limited Appoints Krista Bates as Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of AU$0.01 per share at 3.1% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.003 in 1H 2022)

Insider recently sold AU$2.8m worth of stock

Duratec Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 28, 2023

Duratec Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year Ended 30 June 2023

Less than half of directors are independent

Duratec Limited (ASX:DUR) has signed a share purchase agreement to acquire Wilson's Pipe Fabrication Pty. Ltd. from Michael Wilson for AUD 18 million.

Duratec Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2022

Duratec Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended 30 June 2022

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.032 (vs AU$0.032 in FY 2021)

Duratec Limited Declares Final Dividend (Fully Franked) for 2022, Payable on 5 October 2022

Duratec Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 22, 2022

Duratec Limited Provides Revenue Guidance for the Financial Year 2022

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Duratec Limited Declares Interim Dividend for the Year 2022, Payable on May 10, 2022

Insider recently sold AU$277k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.032 (vs AU$0.069 in FY 2020)

Duratec Executes LOI for $63 Million Major Facade Refurbishment

New 90-day low: AU$0.53

Is Duratec Limited's (ASX:DUR) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Duratec Limited has completed an IPO in the amount of AUD 52.925 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Duratec Limited Samenvatting

17.8x

0.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden