company background image
SHA logo

SHAPE Australia ASX:SHA Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$3.29

Marktkapitalisatie

AU$272.2m

7D

2.2%

1Y

53.0%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SHAPE Australia Corporation Limited

ASX:SHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$272.2m

SHA Overzicht aandelen

SHAPE Australia Corporation Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de bouw, inrichting en renovatie van commercieel vastgoed in Australië. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 15.2 x) ligt onder de Australian markt ( 17.9 x)

De winst zal naar verwachting met 3.54% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 34.9%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SHA logo
SHAPE Australia
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities

Key Takeaways Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets. Diversified sector focus and enhanced service offerings are expected to diversify revenue streams and improve net and gross margins.
View narrative
AU$3.56
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
5.68%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View SHAPE Australia Community

SHAPE Australia Corporation Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SHAPE Australia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$3.29
52 Week HoogtepuntAU$3.29
52 Week LaagAU$2.11
Bèta0.20
1 maand verandering11.90%
3 maanden verandering2.49%
1 Jaar Verandering53.02%
3 jaar verandering56.67%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO63.68%

Recent nieuws en updates

SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Apr 16
SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 21
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
author-image

Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities

Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets.

Recent updates

SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Apr 16
SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 21
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
author-image

Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities

Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets.

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 28
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Rendement voor aandeelhouders

SHAAU ConstructionAU Markt
7D2.2%0.6%1.1%
1Y53.0%3.9%5.0%

Rendement versus industrie: SHA overtrof de Australian Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SHA overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5 %.

Prijsvolatiliteit

Is SHA's price volatile compared to industry and market?
SHA volatility
SHA Average Weekly Movement5.2%
Construction Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: SHA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SHA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1989645PME Marix-Evansshape.com.au

SHAPE Australia Corporation Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de bouw, inrichting en renovatie van commercieel vastgoed in Australië. Het biedt ook nieuwbouw, gevelsanering, modulaire bouw, ontwerp en bouw, nazorg en onderhoud van faciliteiten en defensieprojecten. Het bedrijf levert aan de commerciële sector, het onderwijs, de overheid, de detailhandel, hotels en hospitality, defensie en de gezondheidszorg.

SHAPE Australia Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SHAPE Australia zich tot de beurswaarde?
SHA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$272.21m
Inkomsten(TTM)AU$17.93m
Inkomsten(TTM)AU$902.63m
15.2x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is SHA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SHA resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$902.63m
Kosten van inkomstenAU$812.51m
BrutowinstAU$90.12m
Overige uitgavenAU$72.19m
InkomstenAU$17.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.22
Brutomarge9.98%
Nettowinstmarge1.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SHA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%
Huidig dividendrendement
88%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 22:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SHAPE Australia Corporation Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd