SHAPE Australia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SHA ( A$2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.17 )

Is SHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHA ( A$2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SHA. Deze wordt berekend door SHA's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SHA's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$230.49m

SHA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.9x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.2x
GNP GenusPlus Group	21.6x	18.9%	AU$415.9m
CVL Civmec	11x	2.7%	AU$474.6m
SXE Southern Cross Electrical Engineering	19.5x	12.8%	AU$426.8m
LYL Lycopodium	8.7x	n/a	AU$443.6m
SHA SHAPE Australia	14.4x	5.2%	AU$230.5m

Price-To-Earnings versus peers: SHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.4x
Eerlijke PE Verhouding	13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.