Lycopodium Limited

ASX:LYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$393.3m

Lycopodium Waardering

Is LYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LYL ( A$10.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LYL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LYL?

Belangrijke metriek: Omdat LYL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LYL. Deze wordt berekend door LYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LYL's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenAU$50.71m
MarktkapitalisatieAU$393.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LYL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
DUR Duratec
17.6x14.5%AU$378.1m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
GNP GenusPlus Group
25x18.9%AU$481.6m
CVL Civmec
9.9x2.7%AU$474.6m
LYL Lycopodium
7.8xn/aAU$393.3m

Price-To-Earnings versus peers: LYL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LYL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LYL 7.8xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LYL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LYL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LYL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven