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Matson NYSE:MATX 주식 보고서

최종 가격

US$152.74

시가총액

US$5.1b

7D

-8.7%

1Y

59.5%

업데이트

20 Nov, 2024

데이터

회사 재무 +

Matson, Inc.

NYSE:MATX 주식 보고서

시가총액: US$5.1b

MATX 주식 개요

는 자회사와 함께 해상 운송 및 물류 서비스 제공에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

MATX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 32.6% 에서 거래

지난 1년간 수익이 31.4% 증가했습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 19.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Analysts Predict Declining Profit Margins And Revenue Slump Amid Industry Challenges

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
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US$155.33
FV
1.7% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

Matson, Inc. 경쟁사

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$2.4b

Kirby

NYSE:KEX

US$7.4b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$2.4b

Danaos

NYSE:DAC

US$1.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 모든 사상 최고가, 변동 및 가격 하락 요약 Matson
과거 주가
현재 주가US$152.74
52주 최고치US$169.12
52주 최저치US$93.75
베타1.06
11개월 변경13.55%
3개월 변경 사항15.23%
1년 변경 사항59.52%
33년 변화74.56%
5년 변화301.31%
IPO 이후 변화2,954.80%

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주주 수익률

MATXUS ShippingUS 마켓
7D-8.7%0.2%-1.2%
1Y59.5%52.4%30.4%

수익률 대 산업: MATX 지난 1년 동안 52.4 %를 반환한 US Shipping 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: MATX 지난 1년 동안 30.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement6.0%
Shipping Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MATX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MATX 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18824,315Matt Coxwww.matson.com

는 자회사와 함께 해상 운송 및 물류 서비스 제공에 종사하고 있습니다. 이 회사는 해상 운송과 물류의 두 부문으로 운영됩니다. 해양 운송 부문은 하와이, 일본, 알래스카, 괌의 국내 비접촉 경제와 미크로네시아의 다른 섬 경제에 해양 화물 운송 서비스를 제공합니다.

Matson, Inc. 기본 사항 요약

Matson 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MATX 기본 통계
시가총액US$5.07b
수익(TTM)US$410.80m
수익(TTM)US$3.32b

12.3x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

MATX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MATX 손익 계산서(TTM)
수익US$3.32b
수익 비용US$2.56b
총 이익US$762.60m
기타 비용US$351.80m
수익US$410.80m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)12.37
총 마진22.97%
순이익 마진12.37%
부채/자본 비율15.6%

MATX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.9%

현재 배당 수익률

11%

지급 비율

MATX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MATX 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 MATX 을 구매해야 하나요?
Matson 배당 날짜
전 배당일Nov 07 2024
배당금 지급일Dec 05 2024
전 배당금까지의 일수13 days
배당금 지급일까지의 일수15 days

MATX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MATX 배당 내역 및 벤치마크 참조