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Matson NYSE:MATX 주식 보고서

최종 가격

US$136.89

시가총액

US$4.5b

7D

-6.4%

1Y

22.4%

업데이트

20 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Matson, Inc.

NYSE:MATX 주식 보고서

시가총액: US$4.5b

MATX 주식 개요

는 자회사와 함께 해상 운송 및 물류 서비스 제공에 종사하고 있습니다. 자세한 내용

MATX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 42% 에서 거래

지난 1년간 수익이 31.4% 증가했습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 24.7% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Shipping PE Ratio Will Inflate To 228X Amidst Earnings Decline

Key Takeaways Elevated freight rates, e-commerce growth, and airfreight conversion are expected to boost Matson's revenue and margins. Share repurchases and new vessels may enhance earnings per share and operating margins through efficiency and reduced share count.
View narrative
US$150.50
FV
9.1% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Matson, Inc. 경쟁사

Kirby

NYSE:KEX

US$6.1b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.8b

Star Bulk Carriers

NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Matson
과거 주가
현재 주가US$136.89
52주 최고치US$169.12
52주 최저치US$100.50
베타1.04
1개월 변경-9.80%
3개월 변경 사항1.61%
1년 변경 사항22.39%
3년 변화63.65%
5년 변화233.07%
IPO 이후 변화2,637.80%

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주주 수익률

MATXUS ShippingUS 마켓
7D-6.4%-6.3%-3.5%
1Y22.4%13.2%22.1%

수익률 대 산업: MATX 지난 1년 동안 13.2 %를 반환한 US Shipping 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: MATX 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is MATX's price volatile compared to industry and market?
MATX volatility
MATX Average Weekly Movement6.0%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MATX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MATX 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18824,315Matt Coxwww.matson.com

는 자회사와 함께 해상 운송 및 물류 서비스 제공에 종사하고 있습니다. 이 회사는 해상 운송과 물류의 두 부문으로 운영됩니다. 해양 운송 부문은 하와이, 일본, 알래스카, 괌의 국내 비접촉 경제와 미크로네시아의 다른 섬 경제에 해양 화물 운송 서비스를 제공합니다.

Matson, Inc. 기본 사항 요약

Matson 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MATX 기본 통계
시가총액US$4.54b
수익(TTM)US$410.80m
수익(TTM)US$3.32b

11.1x

P/E 비율

1.4x

P/S 비율

MATX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MATX 손익 계산서(TTM)
수익US$3.32b
수익 비용US$2.56b
총 이익US$762.60m
기타 비용US$351.80m
수익US$410.80m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)12.37
총 마진22.97%
순이익 마진12.37%
부채/자본 비율15.6%

MATX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.0%

현재 배당 수익률

11%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 22:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Matson, Inc. 14 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stewart ScharfCFRA Equity Research
John MimsFBR Capital Markets & Co.
Sloan BohlenGoldman Sachs