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Danaos NYSE:DAC 주식 보고서

최종 가격

US$79.83

시가총액

US$1.5b

7D

2.9%

1Y

5.5%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Danaos Corporation

NYSE:DAC 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

DAC 주식 개요

다나오스는 자회사와 함께 호주, 아시아, 유럽에서 컨테이너 및 드라이벌크 선박 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용

DAC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 18.4% 에서 거래

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 4.1% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

4.26% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Strong Charter Backlog Will Secure Future Revenue, But Tariffs And Environmental Costs May Limit Margins

Key Takeaways Strong charter backlog and newbuildings secure predictable revenue streams, mitigating market volatility and ensuring steady cash flow for future earnings growth. Enhanced balance sheet strength and shareholder returns through credit upgrades, share buybacks, and dividend increases boost financial flexibility and future profit potential.
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US$101.00
FV
21.0% undervalued intrinsic discount
1.64%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Danaos Corporation 경쟁사

Navios Maritime Partners

NYSE:NMM

US$1.3b

Costamare

NYSE:CMRE

US$1.4b

Golden Ocean Group

NasdaqGS:GOGL

US$1.8b

Capital Clean Energy Carriers

NasdaqGS:CCEC

US$1.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Danaos
과거 주가
현재 주가US$79.83
52주 최고치US$98.25
52주 최저치US$69.33
베타1.46
1개월 변경-0.30%
3개월 변경 사항-2.59%
1년 변경 사항5.53%
3년 변화-16.07%
5년 변화1,269.30%
IPO 이후 변화-72.65%

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주주 수익률

DACUS ShippingUS 마켓
7D2.9%2.5%-0.5%
1Y5.5%9.5%24.3%

수익률 대 산업: DAC 지난 1년 동안 9.5 %를 반환한 US Shipping 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DAC 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement3.8%
Shipping Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: DAC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DAC 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19634John Coustaswww.danaos.com

다나오스는 자회사와 함께 호주, 아시아, 유럽에서 컨테이너 및 드라이벌크 선박 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 해운 산업의 컨테이너선 및 드라이벌크 부문에서 선박을 운영하여 해상 운송 서비스를 제공합니다. 2024년 4월 3일 현재 총 421,293개의 20피트 환산 유닛을 실을 수 있는 68척의 컨테이너선을 보유하고 있습니다.

Danaos Corporation 기본 사항 요약

Danaos 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
DAC 기본 통계
시가총액US$1.52b
수익(TTM)US$564.57m
수익(TTM)US$1.01b

2.7x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

DAC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
DAC 손익 계산서(TTM)
수익US$1.01b
수익 비용US$271.44m
총 이익US$733.80m
기타 비용US$169.24m
수익US$564.57m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 10, 2025

주당 순이익(EPS)29.20
총 마진73.00%
순이익 마진56.16%
부채/자본 비율20.1%

DAC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.3%

현재 배당 수익률

11%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 21:36
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Danaos Corporation 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Gregory LewisCredit Suisse