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Danaos CorporationNYSE:DAC 주식 보고서

시가총액 US$1.7b
주가
US$94.85
해당 없음
1Y18.8%
7D0.3%
포트폴리오 가치
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Danaos Corporation

NYSE:DAC 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

Danaos (DAC) 주식 개요

다나오스는 자회사를 통해 호주, 유럽, 미국에서 컨테이너선 및 드라이벌크 선박을 소유 및 운영하고 있습니다. 자세히 보기

DAC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

주가수익률(3.7x)이 US 시장(19.1x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 14.6% 감소할 것으로 예상됩니다.


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Danaos

Container Shipping Overvaluation Will Falter Under Overoptimistic Demand Outlook

Key Takeaways Persistent optimism about global shipping demand and supply chain shifts may be causing the market to overestimate Danaos's future revenue and earnings prospects. Investor confidence in current financial strength and decarbonization positioning could overlook risks from rising costs, increased competition, and shipping market cyclicality.
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US$104
FV
8.8% 저평가 내재 할인율
-3.69%
Revenue growth p.a.
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Danaos Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Danaos 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$94.85
52주 최고가US$100.00
52주 최저가US$65.40
베타1.16
1개월 변동1.52%
3개월 변동1.97%
1년 변동18.80%
3년 변동78.29%
5년 변동366.55%
IPO 이후 변동-67.51%

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주주 수익률

DACUS ShippingUS 시장
7D0.3%1.5%2.6%
1Y18.8%4.2%14.2%

수익률 대 산업: DAC은 지난 1년 동안 4.2%의 수익을 기록한 US Shipping 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DAC은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DAC's price volatile compared to industry and market?
DAC volatility
DAC Average Weekly Movement2.6%
Shipping Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DAC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DAC의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19634John Koustaswww.danaos.com

다나오스 코퍼레이션은 자회사를 통해 호주, 유럽, 미국에서 컨테이너선과 드라이벌크선을 소유 및 운영하고 있습니다. 컨테이너 선박과 드라이벌크 선박의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 해운 산업의 컨테이너선 및 드라이벌크 부문에서 선박을 운영하여 해상 운송 서비스를 제공합니다.

Danaos Corporation 기초 지표 요약

Danaos의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DAC 기초 통계
시가총액US$1.73b
순이익 (TTM)US$467.13m
매출 (TTM)US$1.03b
3.7x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

DAC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DAC 손익계산서 (TTM)
매출US$1.03b
매출원가US$311.42m
총이익US$722.95m
기타 비용US$255.83m
순이익US$467.13m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)25.51
총이익률69.89%
순이익률45.16%
부채/자본 비율20.3%

DAC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.8%
현재 배당 수익률
14%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/23 08:18
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Danaos Corporation는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenneth HoexterBofA Global Research
Christian WetherbeeCitigroup Inc
Fredrik DybwadFearnley Securities