Matson 가치 평가
MATX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MATX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MATX ( $111.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MATX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MATX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MATX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MATX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | US$512.60m |
| 시가총액 | US$3.60b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MATX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MATX은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MATX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MATX 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 5.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MATX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MATX 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$111.32 | US$142.50 +28.01% | 4.30% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$114.42 | US$142.50 +24.54% | 5.26% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$112.85 | US$142.50 +26.27% | 5.26% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$110.17 | US$153.33 +39.18% | 13.66% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$131.16 | US$167.50 +27.71% | 4.48% | US$175.00 | US$160.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$144.07 | US$167.50 +16.26% | 4.48% | US$175.00 | US$160.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$141.85 | US$116.00 -18.22% | 50.87% | US$165.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$134.84 | US$150.50 +11.61% | 9.63% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$153.18 | US$150.50 -1.75% | 9.63% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$153.51 | US$155.33 +1.19% | 8.80% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$141.10 | US$147.67 +4.65% | 6.64% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$138.30 | US$147.67 +6.77% | 6.64% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$128.55 | US$139.50 +8.52% | 2.51% | US$143.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$129.08 | US$136.00 +5.36% | 0.60% | US$137.00 | US$135.00 | US$114.42 | 3 |
| Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.42% | 9.25% | US$137.00 | US$111.00 | US$112.85 | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.03% | 9.25% | US$137.00 | US$111.00 | US$110.17 | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.68% | 9.92% | US$133.00 | US$109.00 | US$131.16 | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.78% | 9.92% | US$133.00 | US$109.00 | US$144.07 | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.49% | 10.37% | US$133.00 | US$108.00 | US$141.85 | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.89% | 6.13% | US$117.00 | US$102.00 | US$134.84 | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.86% | 6.13% | US$117.00 | US$102.00 | US$153.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.88% | 6.13% | US$117.00 | US$102.00 | US$153.51 | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.71% | 10.00% | US$110.00 | US$90.00 | US$141.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.30% | 10.00% | US$110.00 | US$90.00 | US$138.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.01% | 2.10% | US$73.00 | US$70.00 | US$129.08 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/16 12:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Matson, Inc. 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stewart Scharf | CFRA Equity Research |
| Parth Talsania | Equisights |
| John Mims | FBR Capital Markets & Co. |