Matson 가치 평가
MATX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MATX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MATX ( $152.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $226.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MATX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MATX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MATX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MATX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | US$410.80m |
| 시가총액 | US$5.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | -0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MATX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MATX은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MATX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MATX 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 4.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MATX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MATX 12.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$152.74 | US$155.33 +1.7% | 8.8% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$153.51 | US$155.33 +1.2% | 8.8% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$141.10 | US$147.67 +4.7% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$138.30 | US$147.67 +6.8% | 6.6% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$128.55 | US$139.50 +8.5% | 2.5% | US$143.00 | US$136.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$129.08 | US$136.00 +5.4% | 0.6% | US$137.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$128.20 | US$127.67 -0.4% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$105.48 | US$127.67 +21.0% | 9.3% | US$137.00 | US$111.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$111.34 | US$121.00 +8.7% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$110.22 | US$121.00 +9.8% | 9.9% | US$133.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$111.07 | US$120.50 +8.5% | 10.4% | US$133.00 | US$108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$109.60 | US$111.67 +1.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$98.07 | US$111.67 +13.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$88.71 | US$111.67 +25.9% | 6.1% | US$117.00 | US$102.00 | US$153.51 | 3 |
| Oct ’24 | US$88.72 | US$100.00 +12.7% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$141.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$89.05 | US$100.00 +12.3% | 10.0% | US$110.00 | US$90.00 | US$138.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$77.73 | US$71.50 -8.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$129.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$69.65 | US$71.50 +2.7% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$128.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$59.67 | US$71.50 +19.8% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$111.34 | 2 |
| Mar ’24 | US$67.47 | US$71.50 +6.0% | 2.1% | US$73.00 | US$70.00 | US$110.22 | 2 |
| Feb ’24 | US$68.61 | US$74.00 +7.9% | 1.4% | US$75.00 | US$73.00 | US$111.07 | 2 |
| Jan ’24 | US$62.51 | US$84.50 +35.2% | 6.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$109.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$63.79 | US$77.33 +21.2% | 14.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$98.07 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.87 | US$72.00 -3.8% | 12.5% | US$81.00 | US$63.00 | US$88.71 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.