Star Bulk Carriers Corp.

NasdaqGS:SBLK 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

Star Bulk Carriers 가치 평가

SBLK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SBLK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SBLK ( $19.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBLK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SBLK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SBLK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SBLK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SBLK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SBLK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.4x
이익US$61.47m
시가총액US$2.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SBLK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SBLK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균5.6x
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.7x-116.28%US$2.7b
DAC Danaos
3.9x-14.64%US$1.8b
MATX Matson
9.6x-5.98%US$4.1b
NMM Navios Maritime Partners
6.2x-19.18%US$1.6b
SBLK Star Bulk Carriers
36.4x71.67%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SBLK은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SBLK의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$26.36m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SBLK 36.4x업계 평균 9.9xNo. of Companies4PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBLK 은 US Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(6.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SBLK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBLK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.4x
공정 PE 비율45.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBLK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 45.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SBLK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.64
US$22.98
+16.98%
10.39%US$25.00US$18.90n/a4
Jan ’27US$19.22
US$22.98
+19.54%
10.39%US$25.00US$18.90n/a4
Dec ’26US$20.01
US$22.78
+13.84%
9.53%US$25.00US$18.90n/a5
Nov ’26US$18.82
US$22.46
+19.34%
9.88%US$24.00US$18.30n/a5
Oct ’26US$18.72
US$21.86
+16.77%
8.82%US$24.00US$18.30n/a5
Sep ’26US$18.65
US$21.06
+12.92%
8.02%US$23.00US$18.30n/a5
Aug ’26US$18.42
US$20.82
+13.03%
7.52%US$22.00US$18.10n/a5
Jul ’26US$17.38
US$19.70
+13.35%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
Jun ’26US$16.51
US$19.70
+19.32%
12.18%US$22.00US$15.50n/a5
May ’26US$14.80
US$21.77
+47.08%
30.14%US$36.88US$15.50n/a7
Apr ’26US$15.72
US$22.24
+41.48%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Mar ’26US$15.63
US$22.24
+42.29%
28.96%US$36.88US$15.80n/a7
Feb ’26US$15.37
US$24.55
+59.75%
24.76%US$36.88US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.95
US$25.58
+71.12%
20.73%US$36.88US$20.20US$19.227
Dec ’25US$17.32
US$26.44
+52.66%
19.43%US$36.88US$20.20US$20.017
Nov ’25US$19.04
US$28.60
+50.20%
22.51%US$36.88US$19.30US$18.827
Oct ’25US$23.59
US$29.33
+24.35%
16.19%US$35.00US$21.00US$18.726
Sep ’25US$21.37
US$29.50
+38.04%
15.75%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’25US$21.74
US$30.40
+39.83%
10.57%US$35.00US$26.40US$18.426
Jul ’25US$24.98
US$30.55
+22.30%
10.08%US$35.00US$26.30US$17.386
Jun ’25US$27.08
US$30.55
+12.81%
10.08%US$35.00US$26.30US$16.516
May ’25US$24.55
US$27.57
+12.31%
12.39%US$34.00US$23.00US$14.807
Apr ’25US$23.57
US$26.86
+13.95%
13.99%US$34.00US$23.00US$15.727
Mar ’25US$24.32
US$26.17
+7.59%
10.21%US$30.00US$23.00US$15.636
Feb ’25US$21.42
US$23.57
+10.04%
10.60%US$27.00US$20.00US$15.377
Jan ’25US$21.26
US$22.57
+6.17%
7.80%US$25.00US$20.00US$14.957
US$22.98
Fair Value
14.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 23:18
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Star Bulk Carriers Corp.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank
Christopher RobertsonDeutsche Bank