Star Bulk Carriers 가치 평가
SBLK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SBLK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SBLK ( $18.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $93.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SBLK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SBLK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SBLK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SBLK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | US$124.22m |
| 시가총액 | US$2.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SBLK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SBLK은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SBLK의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SBLK 은 US Shipping 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균(8.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SBLK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBLK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.44 | US$21.86 +18.55% | 8.82% | US$24.00 | US$18.30 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$18.65 | US$21.06 +12.92% | 8.02% | US$23.00 | US$18.30 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$18.42 | US$20.82 +13.03% | 7.52% | US$22.00 | US$18.10 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$17.38 | US$19.70 +13.35% | 12.18% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$16.51 | US$19.70 +19.32% | 12.18% | US$22.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$14.80 | US$21.77 +47.08% | 30.14% | US$36.88 | US$15.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$15.72 | US$22.24 +41.48% | 28.96% | US$36.88 | US$15.80 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$15.63 | US$22.24 +42.29% | 28.96% | US$36.88 | US$15.80 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$15.37 | US$24.55 +59.75% | 24.76% | US$36.88 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.95 | US$25.58 +71.12% | 20.73% | US$36.88 | US$20.20 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$17.32 | US$26.44 +52.66% | 19.43% | US$36.88 | US$20.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$19.04 | US$28.60 +50.20% | 22.51% | US$36.88 | US$19.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$23.59 | US$29.33 +24.35% | 16.19% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.72 | 6 |
| Sep ’25 | US$21.37 | US$29.50 +38.04% | 15.75% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.65 | 6 |
| Aug ’25 | US$21.74 | US$30.40 +39.83% | 10.57% | US$35.00 | US$26.40 | US$18.42 | 6 |
| Jul ’25 | US$24.98 | US$30.55 +22.30% | 10.08% | US$35.00 | US$26.30 | US$17.38 | 6 |
| Jun ’25 | US$27.08 | US$30.55 +12.81% | 10.08% | US$35.00 | US$26.30 | US$16.51 | 6 |
| May ’25 | US$24.55 | US$27.57 +12.31% | 12.39% | US$34.00 | US$23.00 | US$14.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$23.57 | US$26.86 +13.95% | 13.99% | US$34.00 | US$23.00 | US$15.72 | 7 |
| Mar ’25 | US$24.32 | US$26.17 +7.59% | 10.21% | US$30.00 | US$23.00 | US$15.63 | 6 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$23.57 +10.04% | 10.60% | US$27.00 | US$20.00 | US$15.37 | 7 |
| Jan ’25 | US$21.26 | US$22.57 +6.17% | 7.80% | US$25.00 | US$20.00 | US$14.95 | 7 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$22.57 +3.07% | 7.80% | US$25.00 | US$20.00 | US$17.32 | 7 |
| Nov ’24 | US$18.41 | US$23.50 +27.65% | 15.49% | US$30.00 | US$18.00 | US$19.04 | 6 |
| Oct ’24 | US$19.28 | US$24.33 +26.21% | 18.02% | US$30.00 | US$18.00 | US$23.59 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:03 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Star Bulk Carriers Corp.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wilhelm Flinder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Noah Parquette | Canaccord Genuity |
| Bjorn Roed | Danske Bank |