ZIM Integrated Shipping Services 가치 평가
ZIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZIM ( $23.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZIM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZIM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2x |
| 수익 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$2.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.2x |
| PEG 비율 | -0.02x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZIM은 Price-To-Earnings 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZIM 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2x |
| 공정 PE 비율 | 1.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZIM 2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.78 | US$17.76 -25.3% | 31.1% | US$28.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$24.30 | US$17.73 -27.0% | 31.7% | US$25.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$24.32 | US$16.64 -31.6% | 33.6% | US$25.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.27 | US$18.12 -0.8% | 27.7% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$19.32 | US$17.28 -10.5% | 32.0% | US$27.00 | US$12.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$22.97 | US$12.22 -46.8% | 37.4% | US$22.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$11.65 -48.3% | 32.8% | US$20.00 | US$9.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.36 | US$9.25 -30.8% | 35.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.67 | US$9.68 -9.3% | 40.2% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$10.24 -14.7% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.26 | US$10.24 -22.8% | 42.5% | US$20.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$9.87 | US$7.43 -24.7% | 20.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$7.62 | US$8.44 +10.8% | 33.1% | US$14.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.74 | US$11.96 +54.5% | 22.0% | US$16.00 | US$8.70 | US$24.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.45 | US$12.29 +17.6% | 18.9% | US$16.00 | US$9.50 | US$24.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.24 | US$12.93 +5.6% | 17.5% | US$16.00 | US$10.00 | US$18.27 | 7 |
| Aug ’24 | US$15.15 | US$13.60 -10.2% | 18.4% | US$17.70 | US$10.00 | US$19.32 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.39 | US$15.83 +27.8% | 32.2% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.97 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.23 | US$17.40 +31.5% | 32.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$22.54 | 7 |
| May ’24 | US$16.90 | US$19.97 +18.2% | 20.4% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.36 | 7 |
| Apr ’24 | US$23.58 | US$20.86 -11.5% | 22.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$10.67 | 7 |
| Mar ’24 | US$23.95 | US$20.99 -12.4% | 28.9% | US$30.40 | US$15.00 | US$12.01 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.39 | US$20.94 +2.7% | 23.7% | US$30.00 | US$15.50 | US$13.26 | 7 |
| Jan ’24 | US$17.19 | US$22.19 +29.1% | 19.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.87 | 7 |
| Dec ’23 | US$20.09 | US$23.26 +15.8% | 23.2% | US$30.00 | US$12.00 | US$7.62 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.03 | US$38.10 +52.2% | 57.2% | US$80.00 | US$21.00 | US$7.74 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.