ZIM Integrated Shipping Services 가치 평가
ZIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZIM ( $13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZIM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZIM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 0.8x |
| 이익 | US$2.00b |
| 시가총액 | US$1.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 2.2x |
| PEG 비율 | -0.007x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZIM은 Price-To-Earnings 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZIM의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ZIM 은 Price-To-Earnings 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 US Shipping 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 0.8x |
| 공정 PE 비율 | 0.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZIM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(0.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.50 | US$13.00 -3.70% | 12.80% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$13.71 | US$13.00 -5.18% | 12.80% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$13.61 | US$13.83 +1.61% | 21.14% | US$19.00 | US$9.80 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$15.42 | US$14.51 -5.90% | 19.32% | US$19.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$16.20 | US$14.51 -10.44% | 19.32% | US$19.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$17.45 | US$14.42 -17.34% | 19.43% | US$19.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$15.03 | US$14.25 -5.17% | 25.37% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$15.46 | US$15.35 -0.70% | 23.74% | US$22.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$20.22 | US$15.98 -20.96% | 21.51% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$17.80 | US$16.55 -7.01% | 22.44% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$21.47 | US$17.12 -20.24% | 24.36% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$22.04 | US$18.13 -17.75% | 29.40% | US$28.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$24.30 | US$17.53 -27.87% | 32.94% | US$25.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$24.32 | US$17.03 -29.98% | 31.48% | US$25.00 | US$10.50 | US$13.71 | 7 |
| Sep ’25 | US$18.27 | US$18.12 -0.84% | 27.73% | US$25.00 | US$13.00 | US$13.61 | 6 |
| Aug ’25 | US$19.32 | US$17.28 -10.54% | 32.02% | US$27.00 | US$12.20 | US$15.42 | 6 |
| Jul ’25 | US$22.97 | US$12.22 -46.81% | 37.36% | US$22.00 | US$9.10 | US$16.20 | 6 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$11.65 -48.31% | 32.81% | US$20.00 | US$9.10 | US$17.45 | 6 |
| May ’25 | US$13.36 | US$9.25 -30.76% | 35.26% | US$15.00 | US$5.00 | US$15.03 | 6 |
| Apr ’25 | US$10.67 | US$9.68 -9.29% | 40.22% | US$18.00 | US$5.00 | US$15.46 | 7 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$10.24 -14.71% | 42.50% | US$20.00 | US$5.00 | US$20.22 | 7 |
| Feb ’25 | US$13.26 | US$10.24 -22.75% | 42.50% | US$20.00 | US$5.00 | US$17.80 | 7 |
| Jan ’25 | US$9.87 | US$7.43 -24.74% | 20.78% | US$10.00 | US$5.00 | US$21.47 | 7 |
| Dec ’24 | US$7.62 | US$8.44 +10.80% | 33.10% | US$14.50 | US$6.00 | US$22.04 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.74 | US$11.96 +54.49% | 21.99% | US$16.00 | US$8.70 | US$24.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.45 | US$12.29 +17.57% | 18.95% | US$16.00 | US$9.50 | US$24.32 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 01:32 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alexia Dogani | Barclays |
| Marco Limite | Barclays |
| Muneeba Kayani | BofA Global Research |