Kirby 가치 평가
KEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KEX ( $110.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $154.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KEX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | US$292.59m |
| 시가총액 | US$6.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KEX은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KEX 의 PE 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KEX 은 US Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 5.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEX 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.77 | US$126.60 +14.29% | 9.59% | US$141.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$99.58 | US$123.00 +23.52% | 9.90% | US$140.00 | US$109.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$101.61 | US$133.83 +31.71% | 5.65% | US$141.00 | US$123.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$104.22 | US$135.50 +30.01% | 4.36% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$109.15 | US$135.50 +24.14% | 4.36% | US$141.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$105.80 | US$139.83 +32.17% | 1.57% | US$142.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$126.51 | US$140.67 +11.19% | 2.45% | US$147.00 | US$136.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$114.28 | US$138.50 +21.19% | 2.03% | US$142.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$122.41 | US$137.67 +12.46% | 2.61% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$119.92 | US$137.67 +14.80% | 2.61% | US$144.00 | US$133.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$113.70 | US$135.60 +19.26% | 2.41% | US$140.00 | US$131.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$121.05 | US$129.50 +6.98% | 4.27% | US$138.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$124.17 | US$128.33 +3.35% | 3.26% | US$132.00 | US$120.00 | US$110.64 | 6 |
| May ’25 | US$108.17 | US$126.00 +16.48% | 4.17% | US$131.00 | US$118.00 | US$99.58 | 6 |
| Apr ’25 | US$94.65 | US$101.00 +6.71% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$101.61 | 4 |
| Mar ’25 | US$87.74 | US$101.00 +15.11% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$104.22 | 4 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$101.00 +22.57% | 5.00% | US$109.00 | US$95.00 | US$109.15 | 4 |
| Jan ’25 | US$78.48 | US$99.20 +26.40% | 3.68% | US$105.00 | US$94.00 | US$105.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$77.22 | US$99.20 +28.46% | 3.68% | US$105.00 | US$94.00 | US$126.51 | 5 |
| Nov ’24 | US$76.05 | US$99.20 +30.44% | 3.68% | US$105.00 | US$94.00 | US$114.28 | 5 |
| Oct ’24 | US$82.80 | US$99.40 +20.05% | 3.40% | US$105.00 | US$95.00 | US$122.41 | 5 |
| Sep ’24 | US$84.15 | US$97.40 +15.75% | 5.14% | US$105.00 | US$90.00 | US$119.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$81.41 | US$95.40 +17.18% | 3.42% | US$100.00 | US$90.00 | US$113.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$76.95 | US$87.60 +13.84% | 2.94% | US$90.00 | US$84.00 | US$121.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.83 | US$87.60 +20.28% | 2.94% | US$90.00 | US$84.00 | US$124.17 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/05 23:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/05 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kirby Corporation 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |