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Golden Ocean Group NasdaqGS:GOGL 주식 보고서

최종 가격

US$8.62

시가총액

US$1.8b

7D

-6.2%

1Y

-8.6%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Golden Ocean Group Limited

NasdaqGS:GOGL 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

GOGL 주식 개요

해운 회사인 Golden Ocean Group Limited는 전 세계에 걸쳐 드라이 벌크 선박을 소유 및 운영하고 있습니다. 자세한 내용

GOGL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 84.2% 에서 거래

수익은 매년 14.44% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 96.5% 증가했습니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

13.92% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Simandou Mine Ramp-Up And Aging Capesize Fleet Could Boost Future Freight Rates

Key Takeaways Aging Capesize fleet coupled with environmental regulations may boost spot rates and improve net margins with decreased capacity. Simandou mine ramp-up and Chinese demand trends likely to enhance revenue growth through increased tonne-mile demand and higher freight rates.
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US$13.79
FV
37.5% undervalued intrinsic discount
-9.74%
Revenue growth p.a.
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Golden Ocean Group Limited 경쟁사

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NasdaqGS:SBLK

US$1.8b

ZIM Integrated Shipping Services

NYSE:ZIM

US$2.2b

Danaos

NYSE:DAC

US$1.5b

Matson

NYSE:MATX

US$4.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Golden Ocean Group
과거 주가
현재 주가US$8.62
52주 최고치US$15.77
52주 최저치US$8.59
베타1.2
1개월 변경-27.75%
3개월 변경 사항-29.23%
1년 변경 사항-8.59%
3년 변화-0.23%
5년 변화46.10%
IPO 이후 변화-59.34%

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주주 수익률

GOGLUS ShippingUS 마켓
7D-6.2%-6.3%-3.5%
1Y-8.6%13.2%22.1%

수익률 대 산업: GOGL 지난 1년 동안 13.2 %를 반환한 US Shipping 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GOGL 지난 1년 동안 22.1 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is GOGL's price volatile compared to industry and market?
GOGL volatility
GOGL Average Weekly Movement4.9%
Shipping Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: GOGL 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: GOGL 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
n/a38n/awww.goldenocean.bm

해운 회사인 Golden Ocean Group Limited는 전 세계에 드라이 벌크 선박을 소유하고 운영합니다. 이 회사의 드라이 벌크 선박은 뉴캐슬막스, 케이프사이즈, 파나막스 선박으로 구성되어 있으며 스팟 및 타임 용선 시장에서 운항하고 있습니다. 또한 광석, 석탄, 곡물, 비료 등 다양한 벌크 상품을 운송합니다.

Golden Ocean Group Limited 기본 사항 요약

Golden Ocean Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
GOGL 기본 통계
시가총액US$1.75b
수익(TTM)US$241.68m
수익(TTM)US$1.01b

7.1x

P/E 비율

1.7x

P/S 비율

GOGL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
GOGL 손익 계산서(TTM)
수익US$1.01b
수익 비용US$501.49m
총 이익US$510.16m
기타 비용US$268.48m
수익US$241.68m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 28, 2025

주당 순이익(EPS)1.21
총 마진50.43%
순이익 마진23.89%
부채/자본 비율65.2%

GOGL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

13.9%

현재 배당 수익률

98%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:39
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Golden Ocean Group Limited 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB