Lumine Group Inc.

OTCPK:LMGI.F 주식 보고서

시가총액: US$7.9b

Lumine Group 가치 평가

LMGI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LMGI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LMGI.F ( $30.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LMGI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LMGI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LMGI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LMGI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LMGI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LMGI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.4x
판매US$624.36m
시가총액US$7.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LMGI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LMGI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
BILL BILL Holdings
7.2x13.1%US$9.7b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.9b
MARA MARA Holdings
13.4x26.8%US$8.5b
LMGI.F Lumine Group
12.4x23.6%US$11.1b

Price-To-Sales 대 피어: LMGI.F은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

LMGI.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

76 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
0.6x1.1%US$415.50m
LMGI.F 12.4x업계 평균 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LMGI.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LMGI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LMGI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율12.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LMGI.F 12.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LMGI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.41
US$29.85
-1.8%
1.2%US$30.21US$29.49n/a2
Nov ’25US$23.94
US$28.03
+17.1%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Oct ’25US$23.12
US$28.03
+21.3%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Sep ’25US$24.45
US$28.03
+14.7%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Aug ’25US$26.90
US$28.96
+7.7%
10.0%US$31.86US$26.06n/a2
Jul ’25US$27.25
US$29.23
+7.3%
10.0%US$32.16US$26.31n/a2
Jun ’25US$28.64
US$29.24
+2.1%
10.0%US$32.16US$26.32n/a2
May ’25US$27.65
US$29.28
+5.9%
10.0%US$32.20US$26.35n/a2
Apr ’25US$26.29
US$29.42
+11.9%
10.0%US$32.37US$26.48n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴