Informatica Inc.

NYSE:INFA 주식 리포트

시가총액: US$7.6b

Informatica 가치 평가

INFA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 INFA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$25.17
Fair Value
1.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: INFA ( $24.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INFA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

INFA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: INFA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 INFA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 INFA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
INFA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.6x
매출US$1.66b
시가총액US$7.58b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

INFA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 INFA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.5x
DBX Dropbox
3x-0.97%US$7.6b
KVYO Klaviyo
6.8x17.55%US$7.3b
TTAN ServiceTitan
10.6x13.70%US$9.2b
PEGA Pegasystems
5.5x4.52%US$9.2b
INFA Informatica
4.6x5.14%US$7.6b

Price-To-Sales 대 피어: INFA은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

INFA의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

63개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.39b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.55b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$512.42m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$392.16m
INFA 4.6x업계 평균 5.0xNo. of Companies63PS048121620+
63개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INFA 은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

INFA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INFA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: INFA 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 INFA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.88
US$24.40
-1.93%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$24.86
US$24.40
-1.85%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$24.93
US$24.40
-2.13%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$24.63
US$23.27
-5.51%
12.17%US$27.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$24.31
US$23.00
-5.39%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$24.01
US$23.00
-4.20%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
May ’26US$18.92
US$21.01
+11.02%
15.74%US$30.00US$18.00n/a17
Apr ’26US$17.65
US$21.85
+23.81%
17.05%US$30.00US$18.00n/a17
Mar ’26US$19.16
US$22.38
+16.82%
18.67%US$30.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.39%
11.89%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.11%
11.77%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.06%
12.16%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.23%
13.56%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.49%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.8615
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.43%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.9315
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.53%
14.34%US$40.00US$25.00US$24.6315
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.79%
9.44%US$44.00US$30.00US$24.3115
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.14%
9.18%US$44.00US$30.00US$24.0116
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.26%
7.76%US$44.00US$30.00US$18.9217
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.72%
8.74%US$45.00US$30.00US$17.6515
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.65%
9.06%US$45.00US$30.00US$19.1615
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
11.67%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.66%
12.30%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.47%
10.24%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.25%
12.42%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.26%
12.42%US$30.00US$18.00US$23.9813
US$24.4
Fair Value
2.1% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 22:43
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Informatica Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Edward MagiBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research