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Informatica Inc.NYSE:INFA 주식 보고서

시가총액 US$7.6b
주가
US$24.79
US$24.4
1.6% 고평가 내재 할인율
1Y-2.8%
7D-0.2%
포트폴리오 가치
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Informatica Inc.

NYSE:INFA 주식 리포트

시가총액: US$7.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Informatica (INFA) 주식 개요

는 전 세계 엔터프라이즈 규모의 멀티 벤더, 멀티 클라우드 및 하이브리드 시스템에서 데이터를 연결, 관리 및 통합하는 인공 지능 기반 플랫폼을 개발합니다. 자세히 보기

INFA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 76.56% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

이익 마진 (0.6%)이 지난해 (3.9%)보다 낮습니다.


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Informatica Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Informatica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$24.79
52주 최고가US$27.88
52주 최저가US$15.65
베타1.14
1개월 변동-0.16%
3개월 변동0.20%
1년 변동-2.78%
3년 변동44.21%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-14.52%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • Sep 05

Cloud-Only Strategy And AI Capabilities Will Unlock Future Opportunities In Data Management

With Informatica’s consensus analyst price target and key valuation metrics—including the discount rate and future P/E ratio—remaining effectively unchanged, analysts see little revision to fair value, which holds steady at $24.40. What's in the News Completed repurchase of 8,749,000 shares (2.87%) for $203.31 million under the ongoing buyback program, with no additional shares repurchased in the latest tranche.
Seeking Alpha • Apr 24

Informatica Continues Transition With Weak Revenue Growth (Downgrade)

Summary Informatica faces revenue growth challenges but has improved its operating cost structure. Despite a growing enterprise data management market, some of INFA's revenue sources continue to decline. Financial trends show improved operating income and gross margins, but revenue growth remains weak, and market valuation multiples have dropped. Management's forward guidance is not encouraging, and I expect low growth to continue. I'm bearish on INFA for the near term, as it will likely need many quarters to return to material organic growth as it continues its transition. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 20

'The Elephant Scratched Its Pimple': Informatica Shares Tumbled, But The Business Is Fine

Summary Data management company Informatica committed the cardinal Wall Street sin. It slashed revenue guidance. The Street administered its usual form of punishment… It knocked 21.5% off the stock price. In the past, I’ve characterized the Wall Street’s usual guidance game as an obsession with something that’s no more important than a 'pimple on an elephant.' That’s how unimportant the guidance cut is to INFA’s business prospects, only this time, the metaphorical elephant scratched the metaphorical pimple and hence worsened the short-term the situation. Informatica didn’t predict well, but its business is proceeding on plan and the stock, a “Buy” when I first covered it on 11/4/24, is more so now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 22

Informatica: High Competition Lowers Growth Potential

Summary Informatica's solutions cater to large enterprises with complex data needs, but high stock-based compensation and slow revenue growth hinder significant revenue per share expansion. Despite a comprehensive strategy and significant opportunities, strong competition from cloud providers limits Informatica's market share potential. Informatica's 2024 performance has been poor, and future returns are expected to be low due to fair valuation and minimal revenue growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 06

AI Needs Data, Data Needs Informatica, So AI Investors Also Need Informatica

Summary AI isn’t designed to produce accurate facts… all of its information must come outside sources. So, data, important enough as it is given increasing needs to track and analyze, becomes even more critical if we expect AI to produce real benefits. It’s important to have, store and move data… but we also need to manage it. Informatica is a big gorilla in data management. Business model transformation is leaving Informatica with uninspiring numbers today, but it’s trending the right way and shaping up to be a big-time data winner. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 11

Informatica's Growth Slows And Valuation Remains Full

Summary Informatica's revenue growth is slowing, and earnings growth is stalling. The enterprise data management market is expected to grow significantly, but INFA faces stiff competition. Financial metrics show fluctuating earnings, high stock-based compensation, and a modest free cash flow net of SBC. Until INFA completes its cloud transition and reignites growth, I remain neutral on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
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새로운 내러티브 • Aug 27

CLAIRE GPT And Cloud Expansion Drive Growth, Despite Concerns Over Shrinking Profit Margins And Revenue Risks

Launching CLAIRE GPT underscores Informatica's edge in AI-driven data management, promising improved user experiences and operational efficiencies.
Seeking Alpha • Jul 22

Is Informatica Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results

Summary Informatica's stock has had a volatile year, initially surging on takeover speculation but now down -14% YTD. INFA's upcoming Q2 results, due to be announced on the 30th of July could determine the next course of action for the share price. We cover the major sub-plots surrounding INFA's earnings. INFA is poised to deliver impressive operating leverage through the next 3 years and forward valuations don't necessarily reflect this. Bearish conditions still linger on the charts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 07

Informatica: Growth, Cash Flow, Valuation, And M&A Target

Summary Informatica has successfully transformed into a software-as-a-service data management business model. EBITDA margins have doubled to 30% since 2018 on revenue growth of just 5%. Valuation may be clouded by significant goodwill amortization that hides significant cash earnings. Consensus YE24 price target of US$38.5 backs into a 1.5x PEG (cash ESP). I rate it a BUY given low growth expectations, high free cash flow, reasonable valuations, and M&A target status. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 25

Informatica Inc.: Growth Should Accelerate From Here

Summary Informatica Inc. is recommended as a buy due to expected growth acceleration from cloud revenue and increased penetration of large customers. Recent results show strong performance, with subscription revenue growing 26% and cloud ARR growing 37% year-over-year. As the transition from legacy to cloud reaches an inflection point, INFA is expected to capture more market share and improve margins. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

INFAUS SoftwareUS 시장
7D-0.2%1.2%-0.3%
1Y-2.8%-8.9%24.1%

수익률 대 산업: INFA은 지난 1년 동안 -8.9%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: INFA은 지난 1년 동안 24.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is INFA's price volatile compared to industry and market?
INFA volatility
INFA Average Weekly Movement0.3%
Software Industry Average Movement9.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: INFA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: INFA의 주간 변동성은 지난 1년간 5%에서 0%로 감소했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19935,200Amit Waliawww.informatica.com

는 전 세계 엔터프라이즈 규모의 멀티 벤더, 멀티 클라우드 및 하이브리드 시스템에서 데이터를 연결, 관리 및 통합하는 인공 지능 기반 플랫폼을 개발합니다. 이 플랫폼에는 데이터를 수집, 변환, 통합하기 위한 데이터 통합 및 엔지니어링 제품, 사용자가 디지털 혁신 프로그램을 현대화하고 가속화하기 위한 API 생성 및 관리, 애플리케이션 통합, 프로세스 자동화는 물론 애플리케이션 간 동기화, 비즈니스 프로세스 오케스트레이션, B2B 파트너 관리, 애플리케이션 개발 및 API 관리를 지원하는 API 및 애플리케이션 통합 제품을 포함한 상호 운용 가능한 데이터 관리 제품군이 포함되어 있습니다; 정확하고 완전하며 일관된 데이터를 제공하기 위해 데이터를 프로파일링, 정제, 표준화, 관찰, 모니터링하는 데이터 품질 및 가시성 제품, 비즈니스 크리티컬 데이터에 대한 권위 있는 단일 소스 뷰를 생성하는 마스터 데이터 관리 제품. 또한 비즈니스 분석가가 비즈니스 사용자 경험을 통해 고객, 제품, 공급업체, 참조 및 재무와 같은 비즈니스 데이터 도메인에 대한 360도 뷰를 생성할 수 있는 고객 및 비즈니스 360 애플리케이션, 고객이 Google과 유사한 검색 환경을 사용하여 기업 데이터를 찾고 액세스하고 이해할 수 있는 데이터 카탈로그 제품, 조직이 전사적으로 신뢰할 수 있고 보호된 데이터를 제공하고 소비할 수 있도록 지원하는 거버넌스, 액세스 및 개인정보 보호 제품, 데이터 소비자에게 클라우드 쇼핑 경험을 제공하고 조직 간에 데이터 공유 및 AI 모델을 지원하여 데이터 기반 의사 결정을 촉진하는 데이터 마켓플레이스가 플랫폼에 포함돼 있습니다.

Informatica Inc. 기초 지표 요약

Informatica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
INFA 기초 통계
시가총액US$7.64b
순이익 (TTM)US$10.44m
매출 (TTM)US$1.68b
732.0x
주가수익비율(P/E)
4.6x
주가매출비율(P/S)

INFA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
INFA 손익계산서 (TTM)
매출US$1.68b
매출원가US$320.73m
총이익US$1.36b
기타 비용US$1.35b
순이익US$10.44m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.034
총이익률80.89%
순이익률0.62%
부채/자본 비율73.4%

INFA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 12:15
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Informatica Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward MagiBerenberg
Tyler RadkeCitigroup Inc
Tyler RadkeCitigroup Inc