Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP 주식 보고서

시가총액: US$31.7b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCHP ( $58.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $113.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40x
수익US$781.60m
시가총액US$31.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35x
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
GFS GlobalFoundries
32.7x22.5%US$24.3b
MPWR Monolithic Power Systems
70.6x21.6%US$30.7b
NXPI NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.5b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MCHP은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCHP 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$73.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$667.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MCHP 40.0x업계 평균 31.9xNo. of Companies10PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCHP 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCHP 40 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$58.29
US$84.48
+44.9%
10.8%US$98.00US$68.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.8%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.6%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.2%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.8%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.1%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.7%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.5%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.3%
9.7%US$105.00US$75.00n/a24
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.8%
10.9%US$110.00US$73.00n/a25
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.9%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.5%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.3%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.4%
8.8%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.8%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.2%
12.6%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.1%
12.5%US$125.00US$76.00US$97.2324
May ’24US$75.38
US$96.25
+27.7%
11.1%US$125.00US$76.00US$88.7924
Apr ’24US$83.78
US$96.52
+15.2%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.7425
Mar ’24US$80.78
US$96.44
+19.4%
10.9%US$125.00US$76.00US$87.0025
Feb ’24US$81.16
US$83.44
+2.8%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.6525
Jan ’24US$70.25
US$81.76
+16.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$90.1825
Dec ’23US$78.32
US$81.76
+4.4%
14.0%US$125.00US$62.00US$84.6625

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 08:15
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microchip Technology Incorporated 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays