Microchip Technology 가치 평가
MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCHP ( $68.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MCHP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.3x |
| 판매 | US$4.40b |
| 시가총액 | US$35.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.2x | ||
MPWR Monolithic Power Systems | 14.2x | 12.87% | US$32.9b |
GFS GlobalFoundries | 3.1x | 7.96% | US$20.9b |
NXPI NXP Semiconductors | 4.4x | 5.66% | US$52.5b |
ON ON Semiconductor | 3.3x | 3.85% | US$21.0b |
MCHP Microchip Technology | 8.3x | 10.92% | US$35.2b |
Price-To-Sales 대 피어: MCHP은 Price-To-Sales 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MCHP 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: MCHP 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.3x |
| 공정 PS 비율 | 6.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MCHP 8.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.05 | US$64.66 -4.98% | 10.09% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$58.04 | US$63.88 +10.06% | 10.42% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.98 | US$58.82 +27.93% | 16.96% | US$70.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$48.50 | US$65.61 +35.27% | 10.28% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$58.86 | US$64.00 +8.73% | 11.21% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$54.30 | US$78.18 +43.98% | 14.18% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$57.35 | US$82.89 +44.54% | 11.96% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$68.17 | US$84.98 +24.65% | 10.40% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$74.81 | US$91.40 +22.18% | 10.72% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$77.49 | US$92.80 +19.76% | 10.62% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$82.16 | US$93.36 +13.64% | 10.09% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.37 | US$100.58 +19.21% | 9.70% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$91.59 | US$99.67 +8.82% | 9.30% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$99.31 +2.14% | 9.15% | US$115.00 | US$76.00 | US$58.04 | 25 |
| May ’25 | US$88.79 | US$92.99 +4.73% | 9.21% | US$106.00 | US$76.00 | US$45.98 | 26 |
| Apr ’25 | US$89.74 | US$91.80 +2.29% | 9.39% | US$105.00 | US$75.00 | US$48.50 | 26 |
| Mar ’25 | US$87.00 | US$91.80 +5.52% | 9.39% | US$105.00 | US$75.00 | US$58.86 | 26 |
| Feb ’25 | US$85.65 | US$92.73 +8.27% | 9.73% | US$105.00 | US$75.00 | US$54.30 | 24 |
| Jan ’25 | US$90.18 | US$89.42 -0.84% | 10.88% | US$110.00 | US$73.00 | US$57.35 | 25 |
| Dec ’24 | US$84.66 | US$88.82 +4.91% | 10.35% | US$110.00 | US$73.00 | US$68.17 | 25 |
| Nov ’24 | US$71.04 | US$94.83 +33.49% | 10.16% | US$110.00 | US$76.00 | US$74.81 | 25 |
| Oct ’24 | US$78.05 | US$96.27 +23.34% | 9.30% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.49 | 25 |
| Sep ’24 | US$82.29 | US$96.57 +17.36% | 8.84% | US$110.00 | US$76.00 | US$82.16 | 25 |
| Aug ’24 | US$93.35 | US$97.85 +4.82% | 11.05% | US$125.00 | US$76.00 | US$84.37 | 25 |
| Jul ’24 | US$89.59 | US$94.22 +5.17% | 12.59% | US$125.00 | US$76.00 | US$91.59 | 24 |
| Jun ’24 | US$76.66 | US$94.33 +23.05% | 12.53% | US$125.00 | US$76.00 | US$97.23 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 08:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Microchip Technology Incorporated 53 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |