Astera Labs 가치 평가
ALAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ALAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALAB ( $174.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ALAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ALAB 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ALAB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 47.5x |
| 판매 | US$605.55m |
| 시가총액 | US$22.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 35.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 456.4x |
| PEG 비율 | 8.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ALAB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ALAB은 Price-To-Sales 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ALAB 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ALAB 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ALAB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 47.5x |
| 공정 PS 비율 | 22.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ALAB 47.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$174.39 | US$156.44 -10.29% | 16.95% | US$200.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$88.66 | US$101.87 +14.90% | 15.14% | US$136.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$90.72 | US$101.87 +12.30% | 15.14% | US$136.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$69.22 | US$111.16 +60.59% | 17.07% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$62.01 | US$122.16 +97.00% | 12.38% | US$150.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$74.35 | US$125.03 +68.17% | 8.82% | US$150.00 | US$108.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$101.42 | US$115.53 +13.91% | 15.49% | US$150.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$132.45 | US$106.46 -19.62% | 15.00% | US$142.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$103.25 | US$100.85 -2.33% | 9.71% | US$120.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$72.65 | US$72.17 -0.67% | 14.22% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$50.68 | US$67.67 +33.52% | 15.90% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$43.06 | US$67.67 +57.15% | 15.90% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$40.45 | US$87.73 +116.88% | 5.05% | US$98.00 | US$85.00 | US$131.10 | 11 |
| Jul ’25 | US$57.54 | US$87.73 +52.46% | 5.05% | US$98.00 | US$85.00 | US$88.66 | 11 |
| Jun ’25 | US$64.54 | US$87.73 +35.93% | 5.05% | US$98.00 | US$85.00 | US$90.72 | 11 |
| May ’25 | US$74.83 | US$86.09 +15.05% | 5.74% | US$100.00 | US$81.00 | US$69.22 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 23:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Astera Labs, Inc. 17 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Junyun Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Atif Malik | Citigroup Inc |