Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO 주식 보고서

시가총액: US$11.5b

Credo Technology Group Holding 가치 평가

CRDO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRDO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRDO ( $68.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRDO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRDO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRDO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRDO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRDO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRDO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율46.7x
판매US$245.59m
시가총액US$11.46b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRDO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRDO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
13.4x14.4%US$9.8b
LSCC Lattice Semiconductor
14.2x6.8%US$8.0b
FSLR First Solar
5.1x17.5%US$19.5b
RMBS Rambus
10.8x14.1%US$5.6b
CRDO Credo Technology Group Holding
46.7x36.1%US$11.5b

Price-To-Sales 대 피어: CRDO은 Price-To-Sales 비율(46.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRDO 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
CRDO 46.7x업계 평균 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRDO 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 46.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRDO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRDO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율46.7x
공정 PS 비율16x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRDO 46.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRDO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$68.51
US$73.54
+7.3%
13.1%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.9%
18.9%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.0%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.9%
14.5%US$46.00US$27.00n/a12
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.9%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.1%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.8%
13.1%US$38.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.8%
10.4%US$30.00US$22.00n/a12
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a13
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.3%
10.3%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.9%
11.1%US$30.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+11.0%
9.3%US$25.00US$18.00n/a11
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+15.0%
10.6%US$25.19US$18.00n/a11
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.4%
10.6%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.1%
14.3%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.3%
15.0%US$25.19US$16.00US$29.9610
Sep ’24US$16.81
US$19.42
+15.5%
15.0%US$25.19US$16.00US$34.9110
Aug ’24US$16.82
US$18.22
+8.3%
20.0%US$25.19US$14.00US$26.5610
Jul ’24US$17.34
US$17.92
+3.3%
20.1%US$25.19US$14.00US$31.2210
Jun ’24US$16.54
US$16.44
-0.6%
9.1%US$18.00US$14.00US$26.079
May ’24US$8.14
US$13.78
+69.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$17.259
Apr ’24US$9.42
US$13.78
+46.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$21.269
Mar ’24US$10.58
US$13.78
+30.2%
10.7%US$16.00US$11.00US$22.479
Feb ’24US$17.94
US$18.75
+4.5%
4.4%US$20.00US$18.00US$20.568
Jan ’24US$13.31
US$18.50
+39.0%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.478
Dec ’23US$14.50
US$18.50
+27.6%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.078

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/04/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Credo Technology Group Holding Ltd 18 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research