Zai Lab 가치 평가
ZLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZLAB ( $26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZLAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZLAB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ZLAB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.9x |
| 판매 | US$355.75m |
| 시가총액 | US$2.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -7.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZLAB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ZLAB은 Price-To-Sales 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ZLAB 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZLAB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.9x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ZLAB 7.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.00 | US$52.40 +101.6% | 24.9% | US$72.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$26.19 | US$52.39 +100.0% | 25.6% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$28.85 | US$51.81 +79.6% | 24.9% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$30.46 | US$52.53 +72.4% | 25.1% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.86 | US$48.49 +95.1% | 27.2% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$19.94 | US$50.20 +151.8% | 25.1% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$51.15 +177.4% | 28.7% | US$66.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$52.15 +201.6% | 25.6% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$52.54 +195.5% | 25.5% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.90 | US$52.51 +230.2% | 27.9% | US$66.03 | US$20.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.72 | US$56.01 +235.0% | 21.6% | US$66.03 | US$25.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$55.09 +161.1% | 19.9% | US$66.03 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.51 | US$63.56 +182.4% | 38.1% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$27.33 | US$66.67 +144.0% | 34.8% | US$123.00 | US$37.00 | US$26.19 | 9 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$70.84 +157.6% | 30.0% | US$123.00 | US$37.00 | US$28.85 | 9 |
| Nov ’24 | US$24.75 | US$74.03 +199.1% | 31.5% | US$128.00 | US$35.38 | US$30.46 | 9 |
| Oct ’24 | US$24.31 | US$75.07 +208.8% | 29.3% | US$130.00 | US$40.65 | US$24.86 | 10 |
| Sep ’24 | US$26.10 | US$74.15 +184.1% | 28.5% | US$130.00 | US$40.65 | US$19.94 | 11 |
| Aug ’24 | US$29.34 | US$78.43 +167.3% | 26.6% | US$130.00 | US$52.60 | US$18.44 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.73 | US$78.98 +184.8% | 23.9% | US$130.00 | US$62.50 | US$17.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.00 | US$80.63 +144.3% | 22.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$17.78 | 11 |
| May ’24 | US$34.79 | US$81.19 +133.4% | 25.4% | US$138.00 | US$65.00 | US$15.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$81.46 +144.9% | 25.2% | US$138.00 | US$65.00 | US$16.72 | 11 |
| Mar ’24 | US$40.38 | US$82.84 +105.1% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$42.50 | US$82.84 +94.9% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$22.51 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.70 | US$82.53 +168.8% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.33 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 10:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zai Lab Limited 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Wai Chak Yuen | BOCI Research Ltd. |
| Linda Lu | BOCI Research Ltd. |