Legend Biotech 가치 평가
LEGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LEGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LEGN ( $16.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $125.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LEGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LEGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LEGN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| LEGN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 매출 | US$909.05m |
| 시가총액 | US$3.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | -13.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
LEGN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: LEGN은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
LEGN의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: LEGN 은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
LEGN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 3.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LEGN 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.70 | US$64.73 +287.62% | 28.34% | US$91.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | US$21.74 | US$72.24 +232.29% | 19.32% | US$91.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$26.84 | US$74.91 +179.09% | 16.12% | US$91.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$32.40 | US$75.06 +131.66% | 16.30% | US$94.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$32.66 | US$76.62 +134.59% | 14.93% | US$94.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$34.73 | US$77.27 +122.48% | 14.52% | US$94.00 | US$54.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$38.80 | US$76.29 +96.62% | 15.30% | US$94.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$36.29 | US$75.49 +108.02% | 15.73% | US$94.00 | US$53.12 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$28.95 | US$76.73 +165.03% | 16.19% | US$95.00 | US$53.12 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$33.96 | US$77.99 +129.66% | 15.81% | US$95.00 | US$53.12 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$31.52 | US$78.01 +147.50% | 15.82% | US$95.00 | US$53.12 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$35.01 | US$79.26 +126.38% | 14.28% | US$95.00 | US$53.12 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$38.10 | US$79.83 +109.52% | 13.85% | US$95.00 | US$53.12 | US$17.50 | 21 |
| Jan ’26 | US$32.54 | US$81.85 +151.53% | 12.28% | US$95.00 | US$60.00 | US$21.74 | 20 |
| Dec ’25 | US$42.07 | US$82.50 +96.10% | 11.35% | US$95.00 | US$60.00 | US$26.84 | 20 |
| Nov ’25 | US$44.36 | US$83.15 +87.44% | 11.44% | US$95.00 | US$60.00 | US$32.40 | 20 |
| Oct ’25 | US$47.48 | US$82.98 +74.78% | 11.71% | US$95.00 | US$60.00 | US$32.66 | 19 |
| Sep ’25 | US$57.55 | US$82.93 +44.10% | 11.74% | US$95.00 | US$60.00 | US$34.73 | 19 |
| Aug ’25 | US$55.00 | US$82.63 +50.24% | 12.19% | US$95.00 | US$60.00 | US$38.80 | 19 |
| Jul ’25 | US$46.02 | US$82.50 +79.28% | 12.24% | US$95.00 | US$60.00 | US$36.29 | 19 |
| Jun ’25 | US$40.01 | US$83.03 +107.53% | 11.97% | US$95.00 | US$60.00 | US$28.95 | 18 |
| May ’25 | US$43.98 | US$86.33 +96.29% | 7.92% | US$95.00 | US$65.00 | US$33.96 | 18 |
| Apr ’25 | US$57.22 | US$86.45 +51.09% | 7.90% | US$95.00 | US$65.00 | US$31.52 | 17 |
| Mar ’25 | US$65.53 | US$86.29 +31.68% | 9.27% | US$100.00 | US$65.00 | US$35.01 | 15 |
| Feb ’25 | US$56.22 | US$86.29 +53.48% | 9.27% | US$100.00 | US$65.00 | US$38.10 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/06 20:07 |
| 종가 | 2026/02/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Legend Biotech Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Huidong Wang | Barclays |
| Etzer Darout | Barclays |
| Suranjit Mukherjee | BTIG |