Kiniksa Pharmaceuticals International 가치 평가
KNSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KNSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KNSA ( $37.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $129.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KNSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KNSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KNSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KNSA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 78.1x |
| 이익 | US$35.92m |
| 시가총액 | US$2.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 62.1x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KNSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38.8x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 12.5x | 8.09% | US$2.6b |
VCYT Veracyte | 107.8x | 34.23% | US$2.8b |
ADMA ADMA Biologics | 17.7x | 23.31% | US$3.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 17.2x | 22.09% | US$3.8b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 78.1x | 33.89% | US$2.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: KNSA은 Price-To-Earnings 비율(78.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KNSA의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: KNSA 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(78.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(17.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KNSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 78.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNSA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(78.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$37.01 | US$53.43 +44.36% | 12.49% | US$62.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$38.64 | US$48.86 +26.44% | 14.49% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$33.49 | US$46.50 +38.85% | 13.18% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$31.98 | US$45.17 +41.23% | 10.80% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$27.24 | US$38.00 +39.50% | 17.52% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$27.36 | US$38.00 +38.89% | 17.52% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$27.74 | US$36.57 +31.84% | 14.01% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$21.77 | US$35.86 +64.71% | 10.79% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$20.28 | US$35.17 +73.41% | 10.69% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$19.60 | US$36.00 +83.67% | 8.33% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$19.78 | US$36.00 +82.00% | 8.33% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$22.08 | US$36.00 +63.04% | 8.33% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.48 | US$35.83 +59.44% | 7.80% | US$40.00 | US$32.00 | US$37.01 | 6 |
| Oct ’25 | US$25.47 | US$35.00 +37.42% | 10.17% | US$40.00 | US$30.00 | US$38.64 | 6 |
| Sep ’25 | US$26.74 | US$32.83 +22.79% | 10.01% | US$38.00 | US$28.00 | US$33.49 | 6 |
| Aug ’25 | US$25.77 | US$32.83 +27.41% | 10.01% | US$38.00 | US$28.00 | US$31.98 | 6 |
| Jul ’25 | US$18.00 | US$30.67 +70.37% | 6.15% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.24 | 6 |
| Jun ’25 | US$19.01 | US$30.67 +61.32% | 6.15% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.36 | 6 |
| May ’25 | US$19.40 | US$30.00 +54.64% | 4.22% | US$32.00 | US$28.00 | US$27.74 | 5 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$27.80 +41.12% | 8.63% | US$32.00 | US$25.00 | US$21.77 | 5 |
| Mar ’25 | US$21.74 | US$27.40 +26.03% | 10.22% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.28 | 5 |
| Feb ’25 | US$18.21 | US$27.40 +50.47% | 10.22% | US$32.00 | US$24.00 | US$19.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$26.20 +49.37% | 13.09% | US$32.00 | US$23.00 | US$19.78 | 5 |
| Dec ’24 | US$16.81 | US$26.20 +55.86% | 13.09% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.08 | 5 |
| Nov ’24 | US$15.14 | US$26.40 +74.37% | 12.36% | US$32.00 | US$23.00 | US$22.48 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 21:44 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Geoffrey Meacham | BofA Global Research |
| Geoffrey Meacham | Citigroup Inc |
| Liisa Bayko | Citizens JMP Securities, LLC |