BioMarin Pharmaceutical 가치 평가
BMRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BMRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMRN ( $63.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $193.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BMRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BMRN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMRN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.5x |
| 수익 | US$322.29m |
| 시가총액 | US$11.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BMRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.9x | ||
EXEL Exelixis | 21.3x | 15.6% | US$9.9b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 32.8x | 29.6% | US$12.5b |
UTHR United Therapeutics | 14.8x | 8.1% | US$16.3b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 86.6x | 42.6% | US$10.6b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 37.5x | 27.3% | US$11.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: BMRN은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BMRN 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BMRN 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BMRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.5x |
| 공정 PE 비율 | 32.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMRN 37.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$63.45 | US$98.39 +55.1% | 15.8% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$97.98 +47.1% | 16.6% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.10 | US$104.74 +49.4% | 16.4% | US$139.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$110.58 +21.2% | 14.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.62 | US$109.42 +29.3% | 15.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$82.13 | US$108.29 +31.8% | 15.9% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$75.07 | US$109.32 +45.6% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$83.33 | US$109.96 +32.0% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.10 | US$109.83 +26.1% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$87.14 | US$110.13 +26.4% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.74 | US$110.99 +25.1% | 15.7% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$96.42 | US$111.10 +15.2% | 18.0% | US$170.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$92.42 | US$110.59 +19.7% | 18.5% | US$170.00 | US$78.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$84.01 | US$114.52 +36.3% | 19.4% | US$185.00 | US$78.00 | US$66.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$88.48 | US$116.00 +31.1% | 19.5% | US$185.00 | US$78.00 | US$70.10 | 24 |
| Sep ’24 | US$93.03 | US$115.70 +24.4% | 20.0% | US$185.00 | US$71.00 | US$91.21 | 24 |
| Aug ’24 | US$89.00 | US$115.66 +30.0% | 20.1% | US$185.00 | US$70.00 | US$84.62 | 24 |
| Jul ’24 | US$86.68 | US$118.21 +36.4% | 21.6% | US$200.00 | US$73.00 | US$82.13 | 23 |
| Jun ’24 | US$88.26 | US$118.75 +34.5% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$75.07 | 24 |
| May ’24 | US$96.98 | US$118.75 +22.4% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$83.33 | 24 |
| Apr ’24 | US$97.24 | US$119.50 +22.9% | 20.9% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.10 | 24 |
| Mar ’24 | US$100.99 | US$122.48 +21.3% | 19.6% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.14 | 23 |
| Feb ’24 | US$116.71 | US$121.96 +4.5% | 19.4% | US$200.00 | US$83.00 | US$88.74 | 23 |
| Jan ’24 | US$103.49 | US$115.91 +12.0% | 14.7% | US$162.00 | US$74.00 | US$96.42 | 22 |
| Dec ’23 | US$103.02 | US$115.45 +12.1% | 14.9% | US$162.00 | US$74.00 | US$92.42 | 22 |
| Nov ’23 | US$86.60 | US$113.59 +31.2% | 14.7% | US$159.00 | US$74.00 | US$84.01 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$194.38
7D
-8.1%
1Y
-7.2%
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.00
7D
-0.6%
1Y
15.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.10
7D
-7.9%
1Y
6.6%