BioMarin Pharmaceutical 가치 평가
BMRN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BMRN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: BMRN ( $61.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BMRN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BMRN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMRN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 이익 | US$520.42m |
| 시가총액 | US$11.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BMRN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BMRN은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BMRN의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BMRN 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(22.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BMRN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMRN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$61.83 | US$88.87 +43.73% | 18.80% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | US$56.54 | US$90.74 +60.49% | 20.50% | US$122.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’27 | US$59.43 | US$89.74 +51.00% | 20.96% | US$122.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | US$55.03 | US$89.36 +62.38% | 19.65% | US$122.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$53.57 | US$90.60 +69.12% | 19.62% | US$122.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$54.86 | US$95.88 +74.78% | 16.40% | US$122.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$58.27 | US$97.62 +67.52% | 15.23% | US$122.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$58.14 | US$96.26 +65.56% | 14.90% | US$122.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$56.19 | US$95.80 +70.50% | 14.73% | US$122.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$58.07 | US$95.91 +65.16% | 14.62% | US$122.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$62.71 | US$96.87 +54.48% | 15.49% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$67.94 | US$96.77 +42.43% | 15.32% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$71.16 | US$96.76 +35.97% | 15.38% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$63.36 | US$96.45 +52.23% | 16.08% | US$127.00 | US$65.00 | US$56.54 | 27 |
| Jan ’26 | US$65.73 | US$97.31 +48.04% | 16.55% | US$127.00 | US$65.00 | US$59.43 | 26 |
| Dec ’25 | US$66.03 | US$97.30 +47.36% | 16.71% | US$127.00 | US$65.00 | US$55.03 | 28 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$97.24 +46.00% | 16.84% | US$127.00 | US$65.00 | US$53.57 | 27 |
| Oct ’25 | US$70.10 | US$104.74 +49.41% | 16.45% | US$139.00 | US$72.00 | US$54.86 | 25 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$110.58 +21.23% | 14.20% | US$140.00 | US$72.00 | US$58.27 | 25 |
| Aug ’25 | US$84.62 | US$109.42 +29.30% | 15.16% | US$140.00 | US$72.00 | US$58.14 | 25 |
| Jul ’25 | US$82.13 | US$108.29 +31.85% | 15.91% | US$140.00 | US$72.00 | US$56.19 | 26 |
| Jun ’25 | US$75.07 | US$109.32 +45.63% | 14.29% | US$140.00 | US$80.00 | US$58.07 | 26 |
| May ’25 | US$83.33 | US$109.96 +31.95% | 14.31% | US$140.00 | US$80.00 | US$62.71 | 28 |
| Apr ’25 | US$87.10 | US$109.83 +26.10% | 14.15% | US$140.00 | US$80.00 | US$67.94 | 28 |
| Mar ’25 | US$87.14 | US$110.13 +26.39% | 14.16% | US$140.00 | US$80.00 | US$71.16 | 28 |
| Feb ’25 | US$88.74 | US$110.99 +25.07% | 15.70% | US$150.00 | US$78.00 | US$63.36 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/18 05:07 |
| 종가 | 2026/02/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BioMarin Pharmaceutical Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ying Huang | Barclays |
| Eliana Merle | Barclays |