Exelixis 가치 평가
EXEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXEL ( $40.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $198.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXEL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.9x |
| 이익 | US$602.30m |
| 시가총액 | US$10.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EXEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EXEL은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EXEL의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EXEL 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EXEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXEL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.09 | US$44.26 +10.41% | 14.23% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$37.42 | US$44.74 +19.55% | 14.61% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$37.26 | US$45.11 +21.06% | 15.05% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$43.62 | US$44.47 +1.96% | 18.16% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$43.04 | US$40.89 -4.98% | 15.69% | US$56.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$38.89 | US$38.05 -2.15% | 11.13% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$36.39 | US$37.06 +1.85% | 14.14% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$38.69 | US$37.10 -4.10% | 13.62% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$33.15 | US$35.93 +8.38% | 14.67% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$33.30 | US$33.80 +1.50% | 13.85% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$36.46 | US$32.41 -11.10% | 14.00% | US$39.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$34.12 | US$32.11 -5.89% | 13.73% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$26.30 | US$27.60 +4.95% | 14.24% | US$34.36 | US$18.00 | US$41.20 | 22 |
| Sep ’25 | US$26.03 | US$27.38 +5.18% | 14.65% | US$35.07 | US$18.00 | US$37.42 | 21 |
| Aug ’25 | US$24.22 | US$26.59 +9.78% | 15.67% | US$35.07 | US$17.00 | US$37.26 | 22 |
| Jul ’25 | US$22.25 | US$26.59 +19.50% | 15.67% | US$35.07 | US$17.00 | US$43.62 | 22 |
| Jun ’25 | US$21.69 | US$26.59 +22.59% | 15.67% | US$35.07 | US$17.00 | US$43.04 | 22 |
| May ’25 | US$21.93 | US$26.76 +22.04% | 15.30% | US$35.07 | US$17.00 | US$38.89 | 22 |
| Apr ’25 | US$23.68 | US$26.63 +12.46% | 14.57% | US$32.35 | US$18.00 | US$36.39 | 21 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$26.63 +19.74% | 14.57% | US$32.35 | US$18.00 | US$38.69 | 21 |
| Feb ’25 | US$21.75 | US$26.52 +21.91% | 14.16% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.15 | 21 |
| Jan ’25 | US$23.99 | US$26.44 +10.23% | 15.23% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.30 | 21 |
| Dec ’24 | US$21.94 | US$25.75 +17.38% | 16.17% | US$32.00 | US$18.00 | US$36.46 | 19 |
| Nov ’24 | US$21.02 | US$25.68 +22.19% | 16.29% | US$32.00 | US$18.00 | US$34.12 | 19 |
| Oct ’24 | US$21.85 | US$25.58 +17.06% | 16.32% | US$32.00 | US$18.00 | US$26.30 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 10:30 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Exelixis, Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Lawson | Barclays |
| Etzer Darout | Barclays |