Agenus Inc.

NasdaqCM:AGEN 주식 보고서

시가총액: US$62.6m

Agenus 가치 평가

AGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AGEN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AGEN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

AGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$160.43m
시가총액US$62.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균20x
AFMD Affimed
7x66.3%US$42.7m
BRNS Barinthus Biotherapeutics
2.7x1.7%US$36.2m
OCX OncoCyte
63.4x106.1%US$46.3m
CUE Cue Biopharma
6.8x33.0%US$69.1m
AGEN Agenus
0.4x4.4%US$62.6m

Price-To-Sales 대 피어: AGEN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

AGEN 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

131 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균9.6x21.4%
AGEN Agenus
0.4x4.4%US$62.64m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
AGEN 0.4x업계 평균 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 기업예상 성장률시가총액
업계 평균9.6x28.4%
AGEN Agenus
0.4x-1.4%US$62.64m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGEN 은 Price-To-Sales 0.4 US Biotechs 업계 평균( 9.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGEN 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.86
US$8.00
+179.7%
23.4%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$4.05
US$9.75
+140.7%
49.4%US$18.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.10
US$9.75
+91.2%
49.4%US$18.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$5.15
US$9.75
+89.3%
49.4%US$18.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$5.97
US$8.00
+34.0%
10.2%US$9.00US$7.00n/a3
Jul ’25US$16.69
US$44.25
+165.1%
21.3%US$60.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$15.69
US$44.25
+182.0%
21.3%US$60.00US$35.00n/a4
May ’25US$13.26
US$88.75
+569.3%
53.2%US$160.00US$35.00n/a4
Apr ’25US$11.75
US$110.00
+836.2%
32.8%US$160.00US$60.00n/a4
Mar ’25US$13.20
US$130.00
+884.7%
13.3%US$160.00US$120.00n/a4
Feb ’25US$12.70
US$130.00
+923.3%
13.3%US$160.00US$120.00n/a4
Jan ’25US$16.56
US$130.00
+685.1%
13.3%US$160.00US$120.00n/a4
Dec ’24US$15.65
US$130.00
+730.5%
13.3%US$160.00US$120.00n/a4
Nov ’24US$16.61
US$150.00
+803.0%
11.5%US$160.00US$120.00US$4.054
Oct ’24US$22.60
US$150.00
+563.7%
11.5%US$160.00US$120.00US$5.104
Sep ’24US$27.80
US$150.00
+439.6%
11.5%US$160.00US$120.00US$5.154
Aug ’24US$29.20
US$153.20
+424.7%
10.9%US$166.00US$120.00US$5.975
Jul ’24US$32.00
US$153.20
+378.7%
10.9%US$166.00US$120.00US$16.695
Jun ’24US$31.80
US$151.50
+376.4%
12.1%US$166.00US$120.00US$15.694
May ’24US$30.20
US$151.50
+401.7%
12.1%US$166.00US$120.00US$13.264
Apr ’24US$30.40
US$141.20
+364.5%
18.7%US$166.00US$100.00US$11.755
Mar ’24US$38.80
US$141.20
+263.9%
18.7%US$166.00US$100.00US$13.205
Feb ’24US$51.80
US$136.50
+163.5%
20.2%US$166.00US$100.00US$12.704
Jan ’24US$48.00
US$136.50
+184.4%
20.2%US$166.00US$100.00US$16.564
Dec ’23US$52.80
US$126.67
+139.9%
19.7%US$160.00US$100.00US$15.653
Nov ’23US$50.20
US$126.67
+152.3%
19.7%US$160.00US$100.00US$16.613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴