Arcutis Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGS:ARQT 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

Arcutis Biotherapeutics 가치 평가

ARQT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARQT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARQT ( $10.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARQT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ARQT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARQT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARQT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARQT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARQT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.6x
판매US$138.71m
시가총액US$1.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARQT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARQT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12x
PNT POINT Biopharma Global
5.5x22.6%US$1.3b
TRDA Entrada Therapeutics
3x-77.2%US$634.8m
ARDX Ardelyx
4.8x25.6%US$1.2b
CAPR Capricor Therapeutics
34.8x53.2%US$860.3m
ARQT Arcutis Biotherapeutics
8.6x34.8%US$1.2b

Price-To-Sales 대 피어: ARQT은 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ARQT 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

131 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
ARQT 8.6x업계 평균 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARQT 은 Price-To-Sales 8.6 US Biotechs 업계 평균( 10.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARQT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARQT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.6x
공정 PS 비율12.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARQT 은 예상 8.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARQT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.24
US$19.00
+85.5%
25.2%US$29.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$8.67
US$18.57
+114.2%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$9.55
US$18.57
+94.5%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$10.88
US$18.57
+70.7%
23.2%US$27.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$9.48
US$19.17
+102.2%
22.8%US$27.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$9.56
US$19.00
+98.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$8.36
US$19.00
+127.3%
23.1%US$27.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.84
US$18.00
+103.6%
25.1%US$26.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$9.68
US$18.00
+86.0%
25.1%US$26.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.77
US$18.00
+52.9%
25.1%US$26.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$6.64
US$12.00
+80.7%
45.9%US$20.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$3.23
US$11.33
+250.9%
54.3%US$20.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$1.99
US$11.17
+461.1%
55.3%US$20.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$2.26
US$28.00
+1,138.9%
66.6%US$50.00US$4.00US$8.677
Oct ’24US$5.31
US$41.57
+682.9%
27.4%US$57.00US$22.00US$9.557
Sep ’24US$8.96
US$41.57
+364.0%
27.4%US$57.00US$22.00US$10.887
Aug ’24US$10.57
US$44.14
+317.6%
30.3%US$65.00US$24.00US$9.487
Jul ’24US$9.53
US$44.88
+370.9%
27.1%US$65.00US$24.00US$9.568
Jun ’24US$7.65
US$44.88
+486.6%
27.1%US$65.00US$24.00US$8.368
May ’24US$14.39
US$50.13
+248.3%
29.6%US$80.00US$24.00US$8.848
Apr ’24US$11.00
US$51.00
+363.6%
28.7%US$80.00US$24.00US$9.688
Mar ’24US$16.69
US$54.38
+225.8%
19.4%US$80.00US$46.00US$11.778
Feb ’24US$16.84
US$55.75
+231.1%
18.8%US$80.00US$46.00US$6.648
Jan ’24US$14.80
US$55.75
+276.7%
18.8%US$80.00US$46.00US$3.238
Dec ’23US$17.08
US$55.50
+224.9%
19.1%US$80.00US$46.00US$1.998
Nov ’23US$18.21
US$55.88
+206.8%
18.6%US$80.00US$46.00US$2.268

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴