Stoke Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:STOK 주식 보고서

시가총액: US$421.1m

Stoke Therapeutics 가치 평가

STOK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STOK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$183.84
Fair Value
95.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: STOK ( $8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $183.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STOK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

STOK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STOK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STOK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STOK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STOK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율25.9x
판매US$16.74m
시가총액US$421.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STOK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STOK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
AUTL Autolus Therapeutics
51.2x48.1%US$516.3m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.5x33.5%US$394.6m
VSTM Verastem
32.7x45.5%US$321.5m
TSHA Taysha Gene Therapies
42.3x56.8%US$358.8m
STOK Stoke Therapeutics
25.9x40.5%US$421.1m

Price-To-Sales 대 피어: STOK은 Price-To-Sales 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

STOK 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

141 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.3x-0.1%US$22.01b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.70b
EXAS Exact Sciences
3x9.5%US$8.74b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.59b
STOK 25.9x업계 평균 9.1xNo. of Companies141PS01632486480+
141 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STOK 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.1 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STOK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STOK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25.9x
공정 PS 비율12.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STOK 25.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STOK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.20
US$23.88
+191.2%
40.7%US$47.00US$15.00n/a8
Mar ’26US$7.85
US$23.88
+204.1%
40.7%US$47.00US$15.00n/a8
Feb ’26US$11.48
US$22.75
+98.2%
26.7%US$35.00US$15.00n/a8
Jan ’26US$11.03
US$22.50
+104.0%
27.8%US$35.00US$15.00n/a8
Dec ’25US$12.11
US$22.29
+84.0%
29.9%US$35.00US$15.00n/a7
Nov ’25US$12.86
US$22.14
+72.2%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Oct ’25US$12.37
US$22.14
+79.0%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Sep ’25US$14.55
US$22.14
+52.2%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Aug ’25US$14.72
US$22.14
+50.4%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.87
US$22.14
+59.6%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.62
US$22.14
+51.5%
30.9%US$35.00US$14.00n/a7
May ’25US$11.56
US$22.29
+92.8%
30.5%US$35.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$13.49
US$22.14
+64.1%
31.5%US$35.00US$13.00n/a7
Mar ’25US$7.63
US$19.00
+149.0%
48.2%US$35.00US$6.00US$7.857
Feb ’25US$4.89
US$19.00
+288.5%
48.2%US$35.00US$6.00US$11.487
Jan ’25US$5.26
US$19.33
+267.5%
47.4%US$35.00US$6.00US$11.037
Dec ’24US$3.95
US$19.33
+389.4%
47.4%US$35.00US$6.00US$12.117
Nov ’24US$4.08
US$22.00
+439.2%
34.0%US$35.00US$13.00US$12.867
Oct ’24US$3.94
US$20.75
+426.6%
37.3%US$35.00US$12.00US$12.378
Sep ’24US$5.54
US$21.00
+279.1%
34.9%US$35.00US$12.00US$14.559
Aug ’24US$6.38
US$22.00
+244.8%
29.5%US$35.00US$12.00US$14.729
Jul ’24US$10.63
US$25.56
+140.4%
23.6%US$35.00US$12.00US$13.879
Jun ’24US$11.29
US$25.72
+127.8%
22.3%US$35.00US$12.00US$14.6210
May ’24US$9.87
US$25.50
+158.4%
23.1%US$35.00US$12.00US$11.5610
Apr ’24US$8.33
US$27.10
+225.3%
29.4%US$40.00US$9.00US$13.4910
Mar ’24US$8.74
US$33.70
+285.6%
54.5%US$83.00US$9.00US$7.6310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$23.88
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 21:51
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stoke Therapeutics, Inc. 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gregory HarrisonBofA Global Research
Thomas ShraderBTIG
Michelle GilsonCanaccord Genuity