Stoke Therapeutics 가치 평가
STOK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STOK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: STOK ( $34.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $309.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STOK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STOK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STOK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| STOK의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.9x |
| 매출 | US$184.42m |
| 시가총액 | US$2.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.1x |
| 기업가치/EBITDA | -89.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
STOK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: STOK은 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
STOK의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: STOK 은 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
STOK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.9x |
| 공정 PS 비율 | 14.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: STOK 은 예상 Price-To-Sales 비율(10.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$34.03 | US$45.10 +32.53% | 19.47% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | US$31.99 | US$45.10 +40.98% | 19.47% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | US$36.41 | US$41.70 +14.53% | 19.63% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | US$30.34 | US$39.63 +30.60% | 15.40% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$31.74 | US$34.25 +7.91% | 21.69% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$30.09 | US$31.63 +5.10% | 13.87% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$30.04 | US$28.22 -6.05% | 25.43% | US$39.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$23.59 | US$24.22 +2.68% | 23.74% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$19.76 | US$24.22 +22.58% | 23.74% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$12.91 | US$23.22 +79.88% | 27.89% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$11.65 | US$22.38 +92.06% | 28.52% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$9.54 | US$22.38 +134.54% | 28.52% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$9.87 | US$23.88 +141.89% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.23 | US$23.88 +283.23% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | US$31.99 | 8 |
| Mar ’26 | US$7.85 | US$23.88 +204.14% | 40.69% | US$47.00 | US$15.00 | US$36.41 | 8 |
| Feb ’26 | US$11.48 | US$22.75 +98.17% | 26.71% | US$35.00 | US$15.00 | US$30.34 | 8 |
| Jan ’26 | US$11.03 | US$22.50 +103.99% | 27.84% | US$35.00 | US$15.00 | US$31.74 | 8 |
| Dec ’25 | US$12.11 | US$22.29 +84.03% | 29.93% | US$35.00 | US$15.00 | US$30.09 | 7 |
| Nov ’25 | US$12.86 | US$22.14 +72.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$30.04 | 7 |
| Oct ’25 | US$12.37 | US$22.14 +79.00% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$23.59 | 7 |
| Sep ’25 | US$14.55 | US$22.14 +52.18% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$19.76 | 7 |
| Aug ’25 | US$14.72 | US$22.14 +50.43% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$12.91 | 7 |
| Jul ’25 | US$13.87 | US$22.14 +59.65% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$11.65 | 7 |
| Jun ’25 | US$14.62 | US$22.14 +51.46% | 30.86% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.54 | 7 |
| May ’25 | US$11.56 | US$22.29 +92.78% | 30.50% | US$35.00 | US$14.00 | US$9.87 | 7 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$22.14 +64.14% | 31.51% | US$35.00 | US$13.00 | US$6.23 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/24 04:56 |
| 종가 | 2026/04/24 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Stoke Therapeutics, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gregory Harrison | BofA Global Research |
| Thomas Shrader | BTIG |
| Michelle Gilson | Canaccord Genuity |