Agios Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:AGIO 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Agios Pharmaceuticals 가치 평가

AGIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGIO ( $35.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $370.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGIO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGIO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGIO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3x
수익US$674.31m
시가총액US$2.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGIO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGIO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
PTGX Protagonist Therapeutics
14.5x-36.0%US$2.5b
MNKD MannKind
87.6x38.8%US$1.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%US$2.5b
ADMA ADMA Biologics
60.4x30.5%US$4.1b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AGIO은 Price-To-Earnings 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGIO 의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균15.7x27.6%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
AGIO 3.0x업계 평균 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균15.7x27.6%
AGIO Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGIO 은 Price-To-Earnings 3 US Biotechs 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGIO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGIO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGIO 은 예상 3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.42
US$57.29
+61.7%
14.2%US$75.00US$46.00n/a7
Dec ’25US$59.39
US$53.88
-9.3%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Nov ’25US$44.87
US$53.88
+20.1%
6.6%US$57.00US$46.00n/a8
Oct ’25US$42.47
US$54.50
+28.3%
7.1%US$57.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$45.91
US$54.33
+18.3%
8.1%US$60.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$44.50
US$53.83
+21.0%
8.9%US$60.00US$46.00n/a6
Jul ’25US$43.38
US$52.83
+21.8%
8.9%US$61.00US$46.00n/a6
Jun ’25US$36.34
US$46.00
+26.6%
18.2%US$59.00US$33.00n/a5
May ’25US$33.66
US$40.67
+20.8%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Apr ’25US$28.86
US$40.67
+40.9%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Mar ’25US$32.27
US$40.67
+26.0%
20.3%US$49.00US$29.00n/a6
Feb ’25US$22.96
US$40.17
+74.9%
20.2%US$49.00US$28.00n/a6
Jan ’25US$22.27
US$38.33
+72.1%
19.0%US$49.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$22.90
US$38.00
+65.9%
19.2%US$49.00US$28.00US$59.396
Nov ’24US$21.30
US$38.50
+80.8%
13.8%US$46.00US$32.00US$44.876
Oct ’24US$24.75
US$38.83
+56.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$42.476
Sep ’24US$28.17
US$38.83
+37.9%
13.3%US$46.00US$32.00US$45.916
Aug ’24US$26.79
US$38.67
+44.3%
12.8%US$46.00US$32.00US$44.506
Jul ’24US$28.32
US$38.67
+36.5%
12.8%US$46.00US$32.00US$43.386
Jun ’24US$25.71
US$36.67
+42.6%
10.2%US$41.00US$32.00US$36.346
May ’24US$23.19
US$36.83
+58.8%
9.8%US$41.00US$32.00US$33.666
Apr ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
9.8%US$41.00US$32.00US$28.866
Mar ’24US$25.01
US$36.83
+47.3%
9.8%US$41.00US$32.00US$32.276
Feb ’24US$29.56
US$36.20
+22.5%
8.8%US$40.00US$32.00US$22.965
Jan ’24US$28.08
US$36.20
+28.9%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.275
Dec ’23US$29.39
US$36.20
+23.2%
10.7%US$43.00US$32.00US$22.905

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Agios Pharmaceuticals, Inc. 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research