Aurinia Pharmaceuticals 가치 평가
AUPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AUPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AUPH ( $8.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AUPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AUPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AUPH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AUPH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.7x |
| 판매 | US$220.36m |
| 시가총액 | US$1.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1857.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AUPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
BCYC Bicycle Therapeutics | 37.9x | 57.0% | US$1.4b |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals | 3.8x | 15.3% | US$1.5b |
ZYME Zymeworks | 15.1x | 18.8% | US$1.0b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 4x | 17.4% | US$1.5b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 5.7x | 17.3% | US$1.2b |
Price-To-Sales 대 피어: AUPH은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AUPH 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AUPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.7x |
| 공정 PS 비율 | 5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AUPH 5.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.77 | US$10.84 +23.6% | 15.1% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.32 | US$9.77 +33.5% | 21.5% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.26 | US$9.77 +34.6% | 21.5% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.81 | US$9.57 +40.5% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$9.57 +70.6% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.49 | US$10.14 +84.8% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.1% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.20 | US$10.57 +103.3% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.40 | US$10.57 +95.8% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.78 | US$10.57 +82.9% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$7.73 | US$13.21 +70.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.99 | US$13.21 +47.0% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.06 | US$13.21 +45.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$7.13 | US$14.00 +96.4% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.32 | 7 |
| Oct ’24 | US$7.77 | US$14.00 +80.2% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.26 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.46 | US$14.00 +48.0% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$6.81 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.45 | US$13.71 +31.2% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.68 | US$13.71 +41.7% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.49 | 7 |
| Jun ’24 | US$9.12 | US$13.71 +50.4% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.42 | 7 |
| May ’24 | US$11.20 | US$13.00 +16.1% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.96 | US$13.00 +18.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.99 | US$13.00 +44.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.78 | 7 |
| Feb ’24 | US$9.27 | US$12.56 +35.5% | 24.0% | US$15.00 | US$5.50 | US$7.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.32 | US$11.88 +174.9% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$8.99 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.07 | US$11.88 +134.2% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$9.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.01 | US$21.31 +166.1% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.13 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%