Vericel Corporation

NasdaqGM:VCEL 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Vericel 가치 평가

VCEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VCEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.65
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: VCEL ( $45.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VCEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VCEL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VCEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VCEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VCEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.6x
판매US$237.22m
시가총액US$2.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VCEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VCEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
VCYT Veracyte
5.3x8.5%US$2.4b
FOLD Amicus Therapeutics
5x17.5%US$2.7b
TWST Twist Bioscience
7.1x15.6%US$2.3b
KYMR Kymera Therapeutics
46.2x40.2%US$2.3b
VCEL Vericel
9.6x20.2%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: VCEL은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VCEL 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

141 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.52b
INCY Incyte
3.1x4.0%US$13.11b
EXAS Exact Sciences
2.9x9.5%US$8.61b
ALKS Alkermes
3.5x-0.3%US$5.43b
VCEL 9.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies141PS01632486480+
141 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VCEL 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VCEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VCEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율6.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VCEL 9.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VCEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$45.39
US$65.38
+44.0%
6.3%US$72.00US$60.00n/a8
Mar ’26US$51.29
US$64.57
+25.9%
5.8%US$72.00US$60.00n/a7
Feb ’26US$58.54
US$66.50
+13.6%
5.4%US$72.00US$60.00n/a8
Jan ’26US$54.91
US$64.25
+17.0%
6.9%US$72.00US$56.00n/a8
Dec ’25US$58.14
US$61.50
+5.8%
5.0%US$66.00US$56.00n/a8
Nov ’25US$43.99
US$57.14
+29.9%
3.7%US$60.00US$54.00n/a7
Oct ’25US$40.05
US$57.14
+42.7%
3.7%US$60.00US$54.00n/a7
Sep ’25US$51.65
US$57.25
+10.8%
3.5%US$60.00US$54.00n/a8
Aug ’25US$47.52
US$55.86
+17.5%
2.4%US$58.00US$54.00n/a7
Jul ’25US$45.03
US$55.43
+23.1%
2.1%US$57.00US$53.00n/a7
Jun ’25US$47.70
US$55.50
+16.4%
2.3%US$57.00US$53.00n/a6
May ’25US$47.08
US$53.90
+14.5%
5.9%US$57.00US$47.40n/a6
Apr ’25US$52.90
US$53.07
+0.3%
5.4%US$57.00US$47.40n/a6
Mar ’25US$44.71
US$52.07
+16.5%
4.4%US$54.00US$47.40US$51.296
Feb ’25US$43.65
US$46.23
+5.9%
6.3%US$51.00US$42.40US$58.546
Jan ’25US$35.61
US$42.58
+19.6%
5.0%US$45.00US$39.00US$54.916
Dec ’24US$35.62
US$42.58
+19.5%
5.0%US$45.00US$39.00US$58.146
Nov ’24US$35.00
US$40.75
+16.4%
9.6%US$44.50US$33.00US$43.996
Oct ’24US$33.52
US$41.70
+24.4%
5.7%US$44.50US$39.00US$40.055
Sep ’24US$33.88
US$41.00
+21.0%
4.6%US$44.00US$39.00US$51.655
Aug ’24US$35.12
US$40.75
+16.0%
5.3%US$42.00US$37.00US$47.524
Jul ’24US$37.57
US$39.25
+4.5%
7.1%US$42.00US$36.00US$45.034
Jun ’24US$32.66
US$39.25
+20.2%
7.1%US$42.00US$36.00US$47.704
May ’24US$32.22
US$37.75
+17.2%
12.3%US$44.00US$31.00US$47.084
Apr ’24US$29.32
US$37.75
+28.8%
12.3%US$44.00US$31.00US$52.904
Mar ’24US$29.99
US$37.75
+25.9%
12.3%US$44.00US$31.00US$44.714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$65.38
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 09:26
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vericel Corporation 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Keay NakaeAscendiant Capital Markets LLC
Michael GormanBTIG
Caitlin CroninCanaccord Genuity