Vericel 가치 평가
VCEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VCEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VCEL ( $35.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VCEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VCEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VCEL는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VCEL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.1x |
| 매출 | US$249.12m |
| 시가총액 | US$1.77b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 184.3x |
| PEG 비율 | 5.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VCEL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VCEL은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VCEL의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VCEL 은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VCEL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.1x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VCEL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.06 | US$54.14 +54.43% | 12.54% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$30.91 | US$55.14 +78.40% | 9.42% | US$62.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$36.36 | US$53.88 +48.17% | 10.96% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$35.63 | US$53.88 +51.21% | 10.96% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$41.60 | US$59.38 +42.73% | 7.85% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$41.30 | US$59.38 +43.78% | 7.85% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$37.92 | US$63.25 +66.80% | 9.35% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$43.09 | US$65.38 +51.73% | 6.26% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$51.29 | US$64.57 +25.89% | 5.79% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$58.54 | US$66.50 +13.60% | 5.37% | US$72.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$54.91 | US$64.25 +17.01% | 6.91% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$58.14 | US$61.50 +5.78% | 5.01% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.99 | US$57.14 +29.90% | 3.67% | US$60.00 | US$54.00 | US$35.06 | 7 |
| Oct ’25 | US$40.05 | US$57.14 +42.68% | 3.67% | US$60.00 | US$54.00 | US$30.91 | 7 |
| Sep ’25 | US$51.65 | US$57.25 +10.84% | 3.47% | US$60.00 | US$54.00 | US$36.36 | 8 |
| Aug ’25 | US$47.52 | US$55.86 +17.54% | 2.43% | US$58.00 | US$54.00 | US$35.63 | 7 |
| Jul ’25 | US$45.03 | US$55.43 +23.09% | 2.13% | US$57.00 | US$53.00 | US$41.60 | 7 |
| Jun ’25 | US$47.70 | US$55.50 +16.35% | 2.27% | US$57.00 | US$53.00 | US$41.30 | 6 |
| May ’25 | US$47.08 | US$53.90 +14.49% | 5.94% | US$57.00 | US$47.40 | US$37.92 | 6 |
| Apr ’25 | US$52.90 | US$53.07 +0.32% | 5.40% | US$57.00 | US$47.40 | US$43.09 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$52.07 +16.45% | 4.44% | US$54.00 | US$47.40 | US$51.29 | 6 |
| Feb ’25 | US$43.65 | US$46.23 +5.92% | 6.35% | US$51.00 | US$42.40 | US$58.54 | 6 |
| Jan ’25 | US$35.61 | US$42.58 +19.58% | 5.00% | US$45.00 | US$39.00 | US$54.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$35.62 | US$42.58 +19.55% | 5.00% | US$45.00 | US$39.00 | US$58.14 | 6 |
| Nov ’24 | US$35.00 | US$40.75 +16.43% | 9.55% | US$44.50 | US$33.00 | US$43.99 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 12:03 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vericel Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Keay Nakae | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Gorman | BTIG |
| Caitlin Cronin | Canaccord Genuity |