Sarepta Therapeutics 가치 평가
SRPT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SRPT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRPT ( $24.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SRPT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SRPT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SRPT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$2.48b |
| 시가총액 | US$2.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 72.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SRPT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 25.7x | ||
AGIO Agios Pharmaceuticals | 56.3x | 57.71% | US$2.5b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 4.7x | 8.72% | US$2.6b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 4.7x | 17.62% | US$2.8b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 37.3x | 29.51% | US$2.4b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 0.9x | -13.98% | US$2.3b |
Price-To-Sales 대 피어: SRPT은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SRPT의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: SRPT 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SRPT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SRPT 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.01 | US$23.52 -2.03% | 65.62% | US$80.00 | US$5.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$19.32 | US$22.88 +18.40% | 67.18% | US$80.00 | US$5.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$18.20 | US$23.84 +30.99% | 67.31% | US$80.00 | US$5.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$15.91 | US$22.16 +39.28% | 73.89% | US$80.00 | US$5.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$17.71 | US$48.04 +171.25% | 55.96% | US$110.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$37.60 | US$89.96 +139.25% | 28.50% | US$137.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$62.78 | US$147.33 +134.68% | 29.54% | US$209.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$61.91 | US$167.44 +170.46% | 25.65% | US$215.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$106.75 | US$179.91 +68.54% | 17.70% | US$215.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$113.72 | US$184.20 +61.97% | 16.83% | US$217.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$121.59 | US$185.96 +52.94% | 16.85% | US$219.00 | US$75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$133.34 | US$183.82 +37.86% | 17.07% | US$219.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$123.29 | US$189.91 +54.04% | 12.29% | US$220.00 | US$147.12 | US$24.01 | 21 |
| Oct ’25 | US$122.33 | US$194.36 +58.88% | 10.23% | US$220.00 | US$148.00 | US$19.32 | 19 |
| Sep ’25 | US$135.78 | US$193.59 +42.58% | 10.16% | US$220.00 | US$148.00 | US$18.20 | 20 |
| Aug ’25 | US$144.01 | US$198.28 +37.68% | 11.28% | US$235.00 | US$148.00 | US$15.91 | 21 |
| Jul ’25 | US$156.75 | US$197.81 +26.20% | 13.04% | US$235.00 | US$131.86 | US$17.71 | 22 |
| Jun ’25 | US$129.86 | US$166.99 +28.60% | 13.42% | US$224.00 | US$128.00 | US$37.60 | 22 |
| May ’25 | US$130.90 | US$164.69 +25.82% | 14.26% | US$224.00 | US$128.00 | US$62.78 | 20 |
| Apr ’25 | US$128.40 | US$164.33 +27.98% | 14.06% | US$224.00 | US$128.00 | US$61.91 | 21 |
| Mar ’25 | US$128.67 | US$164.42 +27.79% | 14.18% | US$224.00 | US$128.00 | US$106.75 | 21 |
| Feb ’25 | US$122.83 | US$147.56 +20.14% | 20.51% | US$224.00 | US$103.00 | US$113.72 | 21 |
| Jan ’25 | US$96.43 | US$135.84 +40.87% | 26.41% | US$224.00 | US$80.00 | US$121.59 | 20 |
| Dec ’24 | US$84.44 | US$139.22 +64.88% | 27.69% | US$224.00 | US$80.00 | US$133.34 | 18 |
| Nov ’24 | US$76.52 | US$138.24 +80.65% | 30.38% | US$220.00 | US$40.00 | US$123.29 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 10:57 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sarepta Therapeutics, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |