IDEAYA Biosciences 가치 평가
IDYA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDYA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: IDYA ( $31.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $275.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDYA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDYA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IDYA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.8x |
| 매출 | US$218.71m |
| 시가총액 | US$2.95b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.8x |
| 기업가치/EBITDA | -12.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IDYA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: IDYA은 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
IDYA의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: IDYA 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(11.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IDYA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IDYA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.83 | US$52.81 +65.92% | 21.45% | US$81.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | US$32.48 | US$50.00 +53.94% | 23.18% | US$78.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | US$32.20 | US$50.06 +55.47% | 23.46% | US$79.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | US$32.19 | US$49.94 +55.15% | 23.81% | US$79.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | US$34.57 | US$49.65 +43.61% | 24.12% | US$79.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$34.31 | US$49.47 +44.19% | 24.27% | US$79.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$31.86 | US$48.12 +51.03% | 25.09% | US$79.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$27.36 | US$47.06 +72.00% | 24.98% | US$74.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$24.55 | US$46.43 +89.12% | 29.17% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$24.27 | US$46.50 +91.59% | 28.12% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$21.12 | US$51.08 +141.84% | 19.56% | US$66.00 | US$27.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$19.89 | US$51.67 +159.76% | 19.70% | US$66.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$20.47 | US$52.25 +155.25% | 19.30% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$14.77 | US$52.62 +256.23% | 18.57% | US$65.00 | US$27.00 | US$32.48 | 13 |
| Mar ’26 | US$20.57 | US$52.71 +156.27% | 18.37% | US$65.00 | US$27.00 | US$32.20 | 14 |
| Feb ’26 | US$24.35 | US$55.71 +128.81% | 16.86% | US$65.00 | US$27.00 | US$32.19 | 14 |
| Jan ’26 | US$25.70 | US$55.79 +117.07% | 16.76% | US$65.00 | US$27.00 | US$34.57 | 14 |
| Dec ’25 | US$27.36 | US$54.87 +100.54% | 17.00% | US$65.00 | US$27.00 | US$34.31 | 15 |
| Nov ’25 | US$28.60 | US$56.71 +98.30% | 12.53% | US$66.00 | US$41.00 | US$31.86 | 14 |
| Oct ’25 | US$30.73 | US$57.23 +86.24% | 11.18% | US$66.00 | US$48.00 | US$27.36 | 13 |
| Sep ’25 | US$39.50 | US$57.08 +44.50% | 10.77% | US$66.00 | US$47.00 | US$24.55 | 13 |
| Aug ’25 | US$42.46 | US$57.92 +36.42% | 11.38% | US$69.00 | US$46.00 | US$24.27 | 13 |
| Jul ’25 | US$35.92 | US$54.45 +51.60% | 10.25% | US$65.00 | US$46.00 | US$21.12 | 11 |
| Jun ’25 | US$36.55 | US$52.82 +44.51% | 6.50% | US$60.00 | US$46.00 | US$19.89 | 11 |
| May ’25 | US$41.18 | US$53.36 +29.59% | 5.67% | US$60.00 | US$50.00 | US$20.47 | 11 |
| Apr ’25 | US$42.52 | US$53.27 +25.29% | 5.72% | US$60.00 | US$50.00 | US$14.77 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/21 20:19 |
| 종가 | 2026/04/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
IDEAYA Biosciences, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Madhu Kumar | Baird |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Suranjit Mukherjee | BTIG |