Iovance Biotherapeutics 가치 평가
IOVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IOVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IOVA ( $1.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IOVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IOVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IOVA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| IOVA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 매출 | US$241.53m |
| 시가총액 | US$712.85m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
IOVA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 5.3x | ||
DAWN Day One Biopharmaceuticals | 4.1x | 27.19% | US$762.1m |
GERN Geron | 4.9x | 36.68% | US$803.9m |
SPRY ARS Pharmaceuticals | 7.9x | 42.10% | US$885.5m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 4.5x | -27.30% | US$793.6m |
IOVA Iovance Biotherapeutics | 3x | 29.82% | US$712.9m |
Price-To-Sales 대 피어: IOVA은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
IOVA의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: IOVA 은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
IOVA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IOVA 은 예상 Price-To-Sales 비율(3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.97 | US$8.00 +306.09% | 72.46% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$2.21 | US$9.10 +311.76% | 75.09% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$2.23 | US$9.10 +308.07% | 75.09% | US$20.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$2.68 | US$10.00 +273.13% | 80.50% | US$25.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$1.74 | US$10.70 +514.94% | 70.32% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$1.75 | US$10.70 +511.43% | 70.32% | US$25.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$3.33 | US$20.08 +503.10% | 39.55% | US$32.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$3.25 | US$20.91 +543.36% | 29.37% | US$32.00 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$4.24 | US$19.92 +370.44% | 37.27% | US$34.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$5.85 | US$22.96 +292.45% | 27.93% | US$34.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$7.40 | US$23.77 +221.21% | 25.14% | US$34.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$9.32 | US$23.77 +155.03% | 25.14% | US$34.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$11.19 | US$23.92 +113.79% | 24.78% | US$34.00 | US$10.00 | US$1.97 | 13 |
| Oct ’25 | US$9.35 | US$24.42 +161.14% | 23.97% | US$34.00 | US$10.00 | US$2.21 | 12 |
| Sep ’25 | US$11.66 | US$24.42 +109.41% | 23.97% | US$34.00 | US$10.00 | US$2.23 | 12 |
| Aug ’25 | US$8.16 | US$25.00 +206.37% | 23.66% | US$34.00 | US$10.00 | US$2.68 | 12 |
| Jul ’25 | US$8.06 | US$25.75 +219.48% | 16.79% | US$34.00 | US$19.00 | US$1.74 | 12 |
| Jun ’25 | US$8.88 | US$25.92 +191.85% | 16.41% | US$34.00 | US$19.00 | US$1.75 | 12 |
| May ’25 | US$12.50 | US$26.00 +108.00% | 16.32% | US$34.00 | US$19.00 | US$3.33 | 12 |
| Apr ’25 | US$14.19 | US$26.00 +83.23% | 16.32% | US$34.00 | US$19.00 | US$3.25 | 12 |
| Mar ’25 | US$16.79 | US$25.17 +49.89% | 19.99% | US$34.00 | US$17.00 | US$4.24 | 12 |
| Feb ’25 | US$8.06 | US$20.42 +153.31% | 27.30% | US$30.00 | US$12.00 | US$5.85 | 12 |
| Jan ’25 | US$8.13 | US$20.42 +151.13% | 27.30% | US$30.00 | US$12.00 | US$7.40 | 12 |
| Dec ’24 | US$6.26 | US$20.42 +226.14% | 27.30% | US$30.00 | US$12.00 | US$9.32 | 12 |
| Nov ’24 | US$3.87 | US$22.36 +477.87% | 31.05% | US$38.00 | US$14.00 | US$11.19 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 12:50 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Iovance Biotherapeutics, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Madhu Kumar | Baird |
| Peter Lawson | Barclays |