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Zai Lab LimitedNasdaqGM:ZLAB 주식 보고서

시가총액 US$2.5b
주가
US$23.25
US$21.8
6.7% 고평가 내재 할인율
1Y-19.6%
7D8.7%
포트폴리오 가치
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Zai Lab Limited

NasdaqGM:ZLAB 주식 리포트

시가총액: US$2.5b

Zai Lab (ZLAB) 주식 개요

자이랩은 종양학, 면역학, 신경과학, 전염병 분야의 의료 질환을 해결하는 제품을 발견, 개발 및 상용화하는 데 주력하는 바이오 제약 회사입니다. 자세히 보기

ZLAB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 69.5% 에서 거래

수익은 연간 20.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 19% 증가했습니다.

위험 분석

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


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US$7.6
71.8% 저평가 내재 할인율
Fair Value
Profit Margin
18.91%
Future PE
25.12x
Price in 2031
US$10.68

Zai Lab Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Zai Lab 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$23.25
52주 최고가US$44.34
52주 최저가US$15.96
베타0.86
1개월 변동21.98%
3개월 변동23.54%
1년 변동-19.65%
3년 변동-38.07%
5년 변동-85.24%
IPO 이후 변동29.17%

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The Zai Lab Limited (NASDAQ:ZLAB) Third-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

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Zai Lab Limited (NASDAQ:ZLAB) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

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Improved Revenues Required Before Zai Lab Limited (NASDAQ:ZLAB) Stock's 50% Jump Looks Justified

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Here's Why We're Not Too Worried About Zai Lab's (NASDAQ:ZLAB) Cash Burn Situation

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주주 수익률

ZLABUS BiotechsUS 시장
7D8.7%2.0%3.4%
1Y-19.6%43.3%34.6%

수익률 대 산업: ZLAB은 지난 1년 동안 43.3%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ZLAB은 지난 1년 동안 34.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ZLAB's price volatile compared to industry and market?
ZLAB volatility
ZLAB Average Weekly Movement7.0%
Biotechs Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: ZLAB는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ZLAB의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20131,784Samantha Duwww.zailaboratory.com

자이랩은 종양학, 면역학, 신경과학, 전염병 분야의 의학적 문제를 해결하는 제품을 발견, 개발, 상용화하는 데 주력하는 바이오 제약 회사입니다. 난소암 치료를 위한 경구용 폴리(ADP-리보스) 중합효소 1/2 억제제인 제줄라, 전신성 중증 근무력증 및 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증을 위한 인간 IgG1 항체 조각인 비브가트, 지역사회 획득 세균성 폐렴 및 급성 세균성 피부 및 피부 구조 감염 치료제 뉴지라 등이 상용 제품입니다; 다형성 교모세포종 치료제 옵튠, 위장관 기질 종양 치료제 진록, 시네토박터 바우마니-칼코아세투스 복합체에 의한 병원 획득 및 인공호흡기 관련 세균성 폐렴 치료제 자크듀로, ROS 원발암 유전자 1 및 비소세포 폐암 치료제 어그티로 등이 있습니다. 자이랩은 니라파립의 개발, 제조 및 상용화를 위해 테사로(Tesaro, Inc.), 종양 치료 분야의 개발 및 상용화를 위해 노보큐어(NovoCure Ltd.), 리프레티닙의 개발 및 상용화를 위해 데시페라 파마슈티컬스(Deciphera Pharmaceuticals, LLC), 오마다사이클린의 개발, 제조 및 상용화를 위해 파라텍 버뮤다(Paratek Bermuda Ltd), 에프가리티기모드의 개발 및 상용화를 위해 아르젠스(argenx BV), 터닝포인트 테라퓨틱스(Turning Point Therapeutics, Inc.) 등과 라이선스와 협력 계약을 맺고 있다.

Zai Lab Limited 기초 지표 요약

Zai Lab의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ZLAB 기초 통계
시가총액US$2.47b
순이익 (TTM)-US$175.54m
매출 (TTM)US$460.16m
5.7x
주가매출비율(P/S)
-14.9x
주가수익비율(P/E)

ZLAB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ZLAB 손익계산서 (TTM)
매출US$460.16m
매출원가US$411.99m
총이익US$48.17m
기타 비용US$223.71m
순이익-US$175.54m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-1.56
총이익률10.47%
순이익률-38.15%
부채/자본 비율28.6%

ZLAB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/15 06:50
종가2026/04/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zai Lab Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rebecca LiangBernstein
Bo LiBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.