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ADMA Biologics, Inc.NasdaqGM:ADMA 주식 보고서

시가총액 US$3.9b
주가
US$16.10
해당 없음
1Y1.6%
7D0.06%
포트폴리오 가치
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ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

ADMA Biologics (ADMA) 주식 개요

바이오 제약 회사인 ADMA Biologics는 미국 및 전 세계에서 면역 결핍 및 전염병 치료를 위한 특수 혈장 유래 생물학적 제제를 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

ADMA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.6% 에서 거래

수익은 매년 21.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 207.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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ADMA Biologics

Share Repurchase And Higher Margins Will Drive Future Upside Potential

Key Takeaways Adoption of manufacturing improvements, capacity expansions, and new products is driving margin growth, revenue diversification, and improved supply chain resilience. Enhanced liquidity from refinancing and strong market demand underpins strategic growth initiatives and positions the company for sustained earnings improvement.
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US$27.25
FV
40.9% 저평가 내재 할인율
24.38%
Revenue growth p.a.
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ADMA Biologics

Concentrated Plasma Reliance Will Strain Operations Yet Spark Opportunity

Key Takeaways Heavy reliance on plasma-derived products and a concentrated portfolio exposes the company to emerging therapies, regulatory risks, and market volatility. Increasing competition, regulatory scrutiny, and rising operational expenses may restrict market share growth, compress margins, and hinder long-term financial performance.
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US$17
FV
5.3% 저평가 내재 할인율
24.63%
Revenue growth p.a.
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ADMA Biologics

Valuation analysis

11-NOV-2024 Actual company guidance: 2024: 415 MUSD revenue (S24) and net income 120 MUSD (E24), 2025: 465 MUSD (S25), 165 MUSD net income (E25) Market cap of 5.35 BUSD (P) at 22.62/share: P/S24 = 12.9, P/E24 = 44.6, P/S25 = 11.5 and P/E25 = 32.4) My assumptions: ADMA will be highly profitable due to high ratio of hyperimmunes (maybe eventually they will only manufacture hyperimmunes if S. pneumonia is successful and provided they can source the required amount of hyperimmune plasma).
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US$20.93
FV
23.1% 저평가 내재 할인율
26.00%
Revenue growth p.a.
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ADMA Biologics

Aging Population And Plasma Supply Will Drive Industry Expansion

Key Takeaways Enhanced production processes and expanded plasma supply position the company for faster revenue growth and margin improvements beyond current market expectations. Strong demand drivers, strategic investments, and financial flexibility support sustained market share gains and shareholder returns.
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US$30
FV
46.3% 저평가 내재 할인율
25.14%
Revenue growth p.a.
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Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

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US$21.53
70.8% 저평가 내재 할인율
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

ADMA Biologics, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

ADMA Biologics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$16.10
52주 최고가US$25.67
52주 최저가US$13.50
베타0.48
1개월 변동-7.26%
3개월 변동-6.29%
1년 변동1.64%
3년 변동370.76%
5년 변동596.97%
IPO 이후 변동88.75%

최근 뉴스 및 업데이트

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Revenues Not Telling The Story For ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA)

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Does ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 31
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Subdued Growth No Barrier To ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) With Shares Advancing 36%

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11-NOV-2024Actual company guidance: 2024: 415 MUSD revenue (S24) and net income 120 MUSD (E24), 2025: 465 MUSD (S25), 165 MUSD net income (E25)Market cap of 5.35 BUSD (P) at 22.62/share: P/S24 = 12.9,

ADMA Biologics, Inc.'s (NASDAQ:ADMA) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

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ADMA Biologics: Riding High On ASCENIV's Success

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ADMA Biologics, Inc.'s (NASDAQ:ADMA) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Sep 06
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ASCENIV Drives Revenue Surge, Shaping A Bright Future For The Biotech Leader

ADMA Biologics showcases rapid revenue growth and operational efficiency, with ASCENIV's success significantly impacting future growth.

ADMA Biologics' (NASDAQ:ADMA) Strong Earnings Are Of Good Quality

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ADMA Biologics: A Compelling GARP Stock For Biotech Investors

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Jul 24
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주주 수익률

ADMAUS BiotechsUS 시장
7D0.06%0.8%1.0%
1Y1.6%26.2%14.4%

수익률 대 산업: ADMA은 지난 1년 동안 26.2%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ADMA은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ADMA's price volatile compared to industry and market?
ADMA volatility
ADMA Average Weekly Movement5.7%
Biotechs Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: ADMA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ADMA의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004681Adam Grossmanwww.admabiologics.com

바이오 제약 회사인 ADMA Biologics는 미국 및 전 세계에서 면역 결핍 및 전염병 치료를 위한 특수 혈장 유래 생물학적 제제를 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 회사는 원발성 체액성 면역결핍증(PI) 치료에 사용되는 정맥 내 면역 글로불린(IVIG) 제품인 비비감(BIVIGAM), PI 치료용 IVIG 제품인 아세니브(ASCENIV), B형 간염 표면 항원이 포함된 혈액에 대한 급성 노출 및 기타 B형 간염 노출에 대한 치료를 위한 인간 다클론 항체 제품인 나비-HB를 공급하고 있습니다. 또한 면역글로불린에 대한 폐렴구균 감염의 치료 및 예방 방법과 관련된 제품으로 구성된 혈장 유래 치료제 파이프라인을 개발하고 있습니다.

ADMA Biologics, Inc. 기초 지표 요약

ADMA Biologics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ADMA 기초 통계
시가총액US$3.88b
순이익 (TTM)US$209.45m
매출 (TTM)US$488.56m
18.3x
주가수익비율(P/E)
7.8x
주가매출비율(P/S)

ADMA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ADMA 손익계산서 (TTM)
매출US$488.56m
매출원가US$221.28m
총이익US$267.28m
기타 비용US$57.84m
순이익US$209.45m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 25, 2026

주당순이익(EPS)0.88
총이익률54.71%
순이익률42.87%
부채/자본 비율16.8%

ADMA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/20 19:04
종가2026/02/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ADMA Biologics, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Prem ChulakiCrispIdea
Sheshadri N.CrispIdea