Endeavor Group Holdings 가치 평가
EDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDR ( $31.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $131.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 109.2x |
| 수익 | US$88.08m |
| 시가총액 | US$14.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 33.7x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 55.5x | ||
WMG Warner Music Group | 37.6x | 20.7% | US$16.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 23x | 15.2% | US$18.9b |
FWON.K Formula One Group | 84.3x | 18.0% | US$23.2b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 77.2x | -8.5% | US$5.4b |
EDR Endeavor Group Holdings | 109.2x | 53.4% | US$14.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: EDR은 Price-To-Earnings 비율(109.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(55.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EDR 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EDR 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 109.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 17.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 109.2x |
| 공정 PE 비율 | 39.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDR 109.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.21 | US$28.25 -9.5% | 5.9% | US$32.00 | US$27.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$26.41 | US$28.74 +8.8% | 6.7% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$25.29 | US$30.75 +21.6% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$24.80 | US$30.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$24.89 | US$30.90 +24.1% | 8.0% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$23.73 | US$31.14 +31.2% | 7.8% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.26 | US$31.14 +28.4% | 7.8% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.37 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.47 | US$31.17 +32.8% | 8.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$29.49 | 12 |
| Oct ’24 | US$19.90 | US$32.64 +64.0% | 11.1% | US$41.00 | US$28.00 | US$28.40 | 11 |
| Sep ’24 | US$22.71 | US$32.83 +44.6% | 10.0% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.48 | 12 |
| Aug ’24 | US$23.40 | US$32.67 +39.6% | 9.7% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.43 | 12 |
| Jul ’24 | US$23.92 | US$32.82 +37.2% | 9.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$27.04 | 11 |
| Jun ’24 | US$22.19 | US$32.82 +47.9% | 9.8% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.83 | 11 |
| May ’24 | US$25.65 | US$32.27 +25.8% | 10.4% | US$41.00 | US$28.00 | US$26.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$23.93 | US$31.25 +30.6% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$25.29 | 12 |
| Mar ’24 | US$22.05 | US$31.25 +41.7% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.80 | 12 |
| Feb ’24 | US$22.45 | US$31.25 +39.2% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.89 | 12 |
| Jan ’24 | US$22.54 | US$31.25 +38.6% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$23.73 | 12 |
| Dec ’23 | US$22.04 | US$31.25 +41.8% | 11.2% | US$41.00 | US$28.00 | US$24.26 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 10:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Endeavor Group Holdings, Inc. 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Joyce | Barclays |
| Jessica Reif Ehrlich Cohen | BofA Global Research |
| Jason Bazinet | Citigroup Inc |