Osisko Gold Royalties Ltd

NYSE:OR 주식 보고서

시가총액: US$3.6b

Osisko Gold Royalties 가치 평가

OR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.33
Fair Value
14.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: OR ( $18.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율20.3x
판매CA$248.02m
시가총액CA$5.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x4.6%US$3.2b
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.6b
RGLD Royal Gold
13.4x22.3%US$9.0b
AU AngloGold Ashanti
2.5x11.4%US$12.7b
OR Osisko Gold Royalties
20.3x10.4%US$5.2b

Price-To-Sales 대 피어: OR은 Price-To-Sales 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OR 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
X United States Steel
0.5x2.5%US$7.38b
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.82b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
OR 20.3x업계 평균 1.2xNo. of Companies32PS0246810+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OR 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율20.3x
공정 PS 비율12.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OR 20.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.67
US$22.65
+21.3%
7.9%US$27.10US$20.15n/a11
Jan ’26US$18.10
US$22.78
+25.8%
7.6%US$27.37US$20.35n/a11
Dec ’25US$19.38
US$23.11
+19.3%
8.1%US$27.85US$20.00n/a11
Nov ’25US$20.38
US$22.78
+11.8%
8.3%US$25.92US$19.44n/a11
Oct ’25US$18.69
US$21.58
+15.5%
8.0%US$25.14US$19.97n/a11
Sep ’25US$17.27
US$21.20
+22.8%
8.7%US$24.93US$19.07n/a11
Aug ’25US$17.24
US$20.96
+21.6%
9.0%US$24.62US$18.10n/a11
Jul ’25US$15.47
US$20.18
+30.5%
9.1%US$24.09US$17.52n/a12
Jun ’25US$16.65
US$20.07
+20.5%
9.3%US$24.02US$17.47n/a12
May ’25US$15.49
US$20.10
+29.8%
10.0%US$24.16US$16.84n/a12
Apr ’25US$16.56
US$19.07
+15.1%
8.2%US$22.84US$16.95n/a12
Mar ’25US$15.16
US$19.00
+25.4%
9.0%US$22.99US$17.06n/a12
Feb ’25US$15.00
US$19.20
+28.0%
7.7%US$23.12US$17.15n/a12
Jan ’25US$14.28
US$18.68
+30.8%
9.6%US$22.38US$15.67US$18.1012
Dec ’24US$14.78
US$18.14
+22.7%
10.2%US$21.87US$15.31US$19.3812
Nov ’24US$12.26
US$18.57
+51.5%
8.4%US$21.85US$16.02US$20.3812
Oct ’24US$11.75
US$19.23
+63.7%
8.5%US$22.13US$16.23US$18.6913
Sep ’24US$13.16
US$19.23
+46.1%
8.5%US$22.13US$16.23US$17.2713
Aug ’24US$14.48
US$20.02
+38.3%
7.3%US$22.67US$16.62US$17.2412
Jul ’24US$15.37
US$20.22
+31.6%
7.8%US$22.65US$16.61US$15.4712
Jun ’24US$16.25
US$19.52
+20.1%
9.2%US$22.14US$16.23US$16.6512
May ’24US$16.45
US$19.13
+16.3%
10.0%US$22.00US$16.13US$15.4912
Apr ’24US$15.82
US$16.95
+7.2%
5.7%US$18.80US$15.48US$16.5612
Mar ’24US$13.53
US$16.64
+23.0%
5.1%US$18.32US$15.39US$15.1612
Feb ’24US$13.51
US$16.83
+24.6%
8.2%US$18.81US$13.55US$15.0011
Jan ’24US$12.07
US$16.40
+35.9%
7.1%US$18.46US$14.40US$14.2812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$22.58
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 05:40
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Osisko Gold Royalties Ltd 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity