Ternium S.A.

NYSE:TX 주식 보고서

시가총액: US$6.6b

Ternium 가치 평가

TX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TX ( $33.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $379.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율82.8x
수익US$79.35m
시가총액US$6.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b
ATI ATI
22.1x16.6%US$8.3b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
CRS Carpenter Technology
40.5x16.8%US$9.2b
TX Ternium
82.8x45.2%US$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TX은 Price-To-Earnings 비율(82.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TX 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TX 82.8x업계 평균 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TX 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.8x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TX 82.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.48
US$46.32
+38.3%
10.0%US$53.00US$40.00n/a11
Nov ’25US$34.23
US$46.59
+36.1%
9.5%US$53.00US$40.00n/a11
Oct ’25US$37.56
US$47.00
+25.1%
10.6%US$55.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$33.67
US$48.09
+42.8%
10.3%US$57.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$33.61
US$48.27
+43.6%
10.2%US$57.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$36.91
US$50.09
+35.7%
8.2%US$56.00US$40.00n/a11
Jun ’25US$43.18
US$49.73
+15.2%
8.4%US$56.00US$40.00n/a11
May ’25US$42.71
US$49.73
+16.4%
7.8%US$54.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$41.68
US$48.68
+16.8%
7.0%US$53.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$40.36
US$48.36
+19.8%
6.8%US$53.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$38.87
US$49.40
+27.1%
4.5%US$53.00US$45.00n/a10
Jan ’25US$42.47
US$48.77
+14.8%
4.7%US$53.00US$45.00n/a11
Dec ’24US$40.34
US$48.05
+19.1%
5.3%US$53.00US$44.00n/a11
Nov ’24US$36.38
US$48.50
+33.3%
5.5%US$53.00US$44.00US$34.2311
Oct ’24US$39.90
US$48.82
+22.4%
6.6%US$53.00US$44.00US$37.5611
Sep ’24US$42.41
US$48.50
+14.4%
7.1%US$53.00US$42.00US$33.6712
Aug ’24US$43.92
US$48.63
+10.7%
6.3%US$53.00US$42.00US$33.6112
Jul ’24US$39.65
US$49.65
+25.2%
9.3%US$61.00US$42.00US$36.9113
Jun ’24US$38.79
US$49.61
+27.9%
9.6%US$61.00US$42.00US$43.1813
May ’24US$42.59
US$49.72
+16.7%
9.6%US$61.00US$42.00US$42.7113
Apr ’24US$41.26
US$47.96
+16.2%
12.1%US$61.00US$35.00US$41.6813
Mar ’24US$44.06
US$45.27
+2.7%
16.7%US$61.00US$34.00US$40.3613
Feb ’24US$40.78
US$43.96
+7.8%
16.8%US$61.00US$34.00US$38.8713
Jan ’24US$30.56
US$41.25
+35.0%
19.4%US$61.00US$33.00US$42.4712
Dec ’23US$30.83
US$41.50
+34.6%
19.9%US$61.00US$33.00US$40.3412
Nov ’23US$29.01
US$44.46
+53.3%
16.9%US$61.00US$34.00US$36.3812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%