Reliance, Inc.

NYSE:RS 주식 보고서

시가총액: US$17.3b

Reliance 가치 평가

RS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RS ( $319.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익US$1.04b
시가총액US$17.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
STLD Steel Dynamics
12.5x0.3%US$21.9b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
NUE Nucor
14.2x10.1%US$35.7b
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
RS Reliance
16.6x-3.1%US$17.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RS은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RS 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RS 16.6x업계 평균 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RS 은 Price-To-Earnings 16.6 US Metals and Mining 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RS 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$319.27
US$320.97
+0.5%
6.5%US$339.79US$272.00n/a7
Nov ’25US$287.09
US$319.26
+11.2%
7.8%US$339.79US$260.00n/a7
Oct ’25US$289.96
US$322.40
+11.2%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Sep ’25US$286.65
US$322.40
+12.5%
7.9%US$340.00US$262.00n/a7
Aug ’25US$295.95
US$323.83
+9.4%
8.0%US$340.00US$262.00n/a7
Jul ’25US$279.98
US$346.20
+23.7%
4.9%US$380.00US$335.00n/a5
Jun ’25US$300.78
US$354.20
+17.8%
5.0%US$380.00US$335.00n/a5
May ’25US$286.31
US$355.38
+24.1%
4.6%US$380.00US$335.00n/a6
Apr ’25US$333.14
US$341.22
+2.4%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Mar ’25US$320.18
US$341.22
+6.6%
8.3%US$362.00US$280.00n/a6
Feb ’25US$289.60
US$296.00
+2.2%
3.1%US$310.00US$280.00n/a6
Jan ’25US$279.68
US$293.50
+4.9%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Dec ’24US$278.91
US$293.50
+5.2%
3.3%US$310.00US$280.00n/a6
Nov ’24US$262.05
US$291.83
+11.4%
2.5%US$300.00US$280.00US$287.096
Oct ’24US$262.23
US$295.33
+12.6%
2.8%US$306.00US$280.00US$289.966
Sep ’24US$285.53
US$295.33
+3.4%
2.8%US$306.00US$280.00US$286.656
Aug ’24US$293.07
US$292.00
-0.4%
4.2%US$306.00US$271.00US$295.956
Jul ’24US$271.59
US$272.00
+0.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$279.987
Jun ’24US$232.21
US$271.29
+16.8%
2.1%US$280.00US$262.00US$300.787
May ’24US$246.16
US$271.29
+10.2%
2.1%US$280.00US$262.00US$286.317
Apr ’24US$256.74
US$270.00
+5.2%
1.7%US$280.00US$265.00US$333.147
Mar ’24US$252.92
US$256.29
+1.3%
7.6%US$280.00US$215.00US$320.187
Feb ’24US$231.31
US$227.71
-1.6%
3.5%US$235.00US$215.00US$289.607
Jan ’24US$202.44
US$223.33
+10.3%
3.3%US$235.00US$215.00US$279.686
Dec ’23US$211.77
US$221.40
+4.5%
2.9%US$230.00US$214.00US$278.917
Nov ’23US$205.07
US$219.54
+7.1%
3.3%US$230.00US$210.00US$262.057

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%