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Reliance NYSE:RS 주식 보고서

최종 가격

US$288.06

시가총액

US$15.6b

7D

4.8%

1Y

1.7%

업데이트

20 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Reliance, Inc.

NYSE:RS 주식 보고서

시가총액: US$15.6b

RS 주식 개요

는 미국, 캐나다 및 전 세계에서 다양한 금속 솔루션 제공업체 및 금속 서비스 센터 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

RS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태6/6
배당금5/6

보상

주가수익률( 15 x)이 US 시장( 18.9 x)보다 낮습니다.

1.53% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 4.3% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

LIFO Inventory Valuation May Compress Future Earnings Amid Market Uncertainty

Key Takeaways Slowing semiconductor demand and excess inventories risk revenue growth, with further pressure from declining selling prices and persistent uncertainties. High capital expenditures and acquisitions may increase leverage or strain cash flow, affecting margins if synergies fail to emerge promptly.
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US$320.97
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
1.00%
Revenue growth p.a.
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Reliance, Inc. 경쟁사

Steel Dynamics

NasdaqGS:STLD

US$19.2b

Nucor

NYSE:NUE

US$29.2b

United States Steel

NYSE:X

US$8.1b

Carpenter Technology

NYSE:CRS

US$10.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Reliance
과거 주가
현재 주가US$288.06
52주 최고치US$342.20
52주 최저치US$256.98
베타0.90
1개월 변경7.08%
3개월 변경 사항0.30%
1년 변경 사항1.66%
3년 변화89.25%
5년 변화150.53%
IPO 이후 변화7,877.05%

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Reliance Steel: Exuberant Margins Reverting To The Mean

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Reliance Steel & Aluminum: An Attractive Dividend Score Card, Buy

May 31

주주 수익률

RSUS Metals and MiningUS 마켓
7D4.8%4.5%3.2%
1Y1.7%10.9%24.2%

수익률 대 산업: RS 지난 1년 동안 10.9 %를 반환한 US Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RS 지난 1년 동안 24.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RS's price volatile compared to industry and market?
RS volatility
RS Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: RS 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RS 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
193915,000Karla Lewiswww.rsac.com

는 미국, 캐나다 및 전 세계에서 다양한 금속 솔루션 제공업체 및 금속 서비스 센터 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 합금, 알루미늄, 황동, 구리, 탄소강, 스테인리스강, 티타늄 및 특수강 제품을 포함한 약 10만 개의 금속 제품 라인을 유통하며 일반 제조, 비주거용 건설, 운송, 항공우주, 에너지, 전자 및 반도체 제조, 중공업에 금속 가공 서비스를 제공합니다. 주로 소규모 기계 공장 및 제작업체를 포함한 주문자 상표 부착 생산업체에 제품을 직접 판매합니다.

Reliance, Inc. 기본 사항 요약

Reliance 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RS 기본 통계
시가총액US$15.59b
수익(TTM)US$1.04b
수익(TTM)US$14.05b

15.0x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

RS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RS 손익 계산서(TTM)
수익US$14.05b
수익 비용US$9.80b
총 이익US$4.24b
기타 비용US$3.20b
수익US$1.04b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)19.26
총 마진30.20%
순이익 마진7.42%
부채/자본 비율17.2%

RS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.5%

현재 배당 수익률

23%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 16:04
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Reliance, Inc. 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research