Cleveland-Cliffs Inc.

NYSE:CLF 주식 리포트

시가총액: US$8.2b

Cleveland-Cliffs 가치 평가

CLF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CLF ( $12.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CLF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CLF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$18.62b
시가총액US$8.23b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CLF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.7x
CMC Commercial Metals
1x7.34%US$8.0b
TX Ternium
0.5x5.08%US$7.9b
HCC Warrior Met Coal
4.2x21.62%US$5.1b
RS Reliance
1.2x3.64%US$16.1b
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x6.37%US$8.2b

Price-To-Sales 대 피어: CLF은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

CLF의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.6x8.3%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.4x6.37%US$8.23b
TX Ternium
0.5x5.08%US$7.86b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CLF 0.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.6x18.4%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.4x112.17%US$8.23b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLF 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CLF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLF 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.76
US$13.34
+4.55%
18.65%US$17.00US$8.90n/a10
Jan ’27US$13.28
US$12.81
-3.55%
18.09%US$17.00US$7.60n/a11
Dec ’26US$12.85
US$12.45
-3.15%
15.71%US$16.00US$7.60n/a11
Nov ’26US$12.43
US$12.76
+2.68%
16.63%US$16.00US$7.60n/a11
Oct ’26US$12.44
US$11.31
-9.05%
21.05%US$14.00US$5.00n/a11
Sep ’26US$10.75
US$10.86
+1.01%
22.08%US$14.00US$5.00n/a11
Aug ’26US$10.06
US$10.99
+9.19%
22.65%US$14.00US$5.00n/a10
Jul ’26US$8.12
US$8.79
+8.29%
31.48%US$14.00US$5.00n/a10
Jun ’26US$5.83
US$9.09
+55.85%
37.66%US$15.11US$5.00n/a10
May ’26US$8.45
US$10.91
+29.12%
30.44%US$17.00US$6.00n/a10
Apr ’26US$8.10
US$12.00
+48.15%
28.40%US$20.00US$8.00n/a9
Mar ’26US$10.84
US$12.50
+15.31%
29.15%US$20.00US$8.00n/a9
Feb ’26US$10.24
US$12.72
+24.24%
29.30%US$21.00US$8.00n/a9
Jan ’26US$9.40
US$14.40
+53.20%
26.56%US$21.00US$8.00US$13.2810
Dec ’25US$12.45
US$14.61
+17.37%
24.34%US$21.00US$10.00US$12.859
Nov ’25US$13.27
US$14.97
+12.79%
22.67%US$21.00US$10.00US$12.439
Oct ’25US$12.99
US$15.52
+19.46%
22.47%US$21.00US$10.00US$12.449
Sep ’25US$13.06
US$16.85
+29.03%
19.22%US$23.00US$12.00US$10.759
Aug ’25US$14.64
US$17.46
+19.25%
19.10%US$23.00US$12.00US$10.068
Jul ’25US$15.39
US$18.21
+18.35%
14.75%US$23.00US$14.00US$8.129
Jun ’25US$17.28
US$20.94
+21.17%
15.22%US$25.00US$15.50US$5.838
May ’25US$16.70
US$20.88
+25.00%
15.18%US$25.00US$15.50US$8.458
Apr ’25US$22.69
US$21.57
-4.93%
11.91%US$25.00US$16.50US$8.107
Mar ’25US$21.08
US$21.57
+2.33%
11.91%US$25.00US$16.50US$10.847
Feb ’25US$20.36
US$20.93
+2.82%
15.89%US$25.00US$14.30US$10.246
Jan ’25US$20.42
US$20.93
+2.51%
15.89%US$25.00US$14.30US$9.406
US$13.34
Fair Value
4.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/11 08:45
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cleveland-Cliffs Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ignace ProotBernstein
Tony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas