Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

NYSE:BVN 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

Compañía de Minas BuenaventuraA 가치 평가

BVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$17.19
Fair Value
37.4% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: BVN ( $23.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BVN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BVN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BVN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BVN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BVN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.8x
이익US$435.34m
시가총액US$5.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BVN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BVN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.6x
CDE Coeur Mining
23.4x26.03%US$9.0b
DRD DRDGOLD
18.6xn/aUS$2.3b
RGLD Royal Gold
33.6x19.17%US$15.6b
AU AngloGold Ashanti
18.8x26.36%US$40.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.8x19.88%US$5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BVN은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BVN의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$39.14k
BVN 13.8x업계 평균 21.2xNo. of Companies8PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BVN 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BVN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BVN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BVN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BVN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$23.02
US$24.57
+6.72%
20.44%US$30.00US$14.40n/a6
Nov ’26US$22.77
US$21.73
-4.55%
22.80%US$28.00US$14.40n/a6
Oct ’26US$24.65
US$17.82
-27.72%
11.23%US$20.00US$14.40n/a6
Sep ’26US$19.14
US$17.82
-6.91%
11.23%US$20.00US$14.40n/a6
Aug ’26US$17.04
US$17.65
+3.58%
10.72%US$20.00US$14.40n/a6
Jul ’26US$16.40
US$16.35
-0.30%
9.03%US$19.00US$14.40n/a6
Jun ’26US$14.98
US$15.99
+6.76%
6.01%US$17.40US$14.40n/a6
May ’26US$13.92
US$15.99
+14.89%
6.01%US$17.40US$14.40n/a6
Apr ’26US$15.55
US$15.91
+2.32%
8.96%US$18.50US$14.40n/a6
Mar ’26US$12.75
US$15.91
+24.78%
8.96%US$18.50US$14.40n/a6
Feb ’26US$12.76
US$16.21
+27.05%
8.48%US$18.50US$14.70n/a5
Jan ’26US$11.52
US$16.27
+41.25%
8.07%US$18.50US$15.00n/a5
Dec ’25US$12.10
US$16.17
+33.65%
7.10%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$12.64
US$16.17
+27.94%
7.10%US$18.00US$15.00US$22.775
Oct ’25US$14.01
US$16.67
+19.00%
6.42%US$18.00US$15.00US$24.655
Sep ’25US$12.40
US$17.27
+39.29%
11.84%US$21.00US$15.00US$19.145
Aug ’25US$15.15
US$17.47
+15.33%
10.60%US$21.00US$16.00US$17.045
Jul ’25US$16.74
US$15.66
-6.45%
20.83%US$21.00US$10.10US$16.406
Jun ’25US$17.90
US$15.33
-14.38%
18.03%US$19.00US$10.10US$14.986
May ’25US$16.61
US$15.16
-8.73%
18.13%US$19.00US$10.10US$13.926
Apr ’25US$15.39
US$14.24
-7.45%
20.53%US$19.00US$10.10US$15.556
Mar ’25US$15.12
US$12.89
-14.73%
17.02%US$16.86US$10.10US$12.756
Feb ’25US$15.81
US$12.33
-22.02%
19.08%US$16.86US$9.44US$12.767
Jan ’25US$15.24
US$11.01
-27.73%
27.84%US$16.86US$7.80US$11.527
Dec ’24US$9.58
US$10.07
+5.13%
29.14%US$16.86US$7.80US$12.107
Nov ’24US$8.16
US$9.85
+20.71%
28.51%US$16.86US$7.50US$12.648
US$24.57
Fair Value
3.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 23:02
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Felipe HiraiBofA Global Research
Cesar Perez-NovoaBTG Pactual
Alexander HackingCitigroup Inc