Coeur Mining, Inc.

NYSE:CDE 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Coeur Mining 가치 평가

CDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CDE ( $5.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CDE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CDE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CDE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$1.01b
시가총액US$2.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CDE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CDE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x3.8%US$3.2b
DRD DRDGOLD
2.2x10.3%US$757.3m
RGLD Royal Gold
13.3x12.0%US$8.8b
AU AngloGold Ashanti
2.3x11.4%US$12.0b
CDE Coeur Mining
2.3x18.2%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: CDE은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CDE 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
CDE 2.3x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CDE 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CDE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CDE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CDE 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.88
US$8.79
+49.4%
9.2%US$10.00US$7.25n/a7
Dec ’25US$6.46
US$8.64
+33.8%
9.8%US$10.00US$7.25n/a7
Nov ’25US$6.15
US$8.67
+40.9%
8.4%US$9.75US$7.50n/a6
Oct ’25US$6.90
US$7.86
+13.9%
16.3%US$9.50US$5.25n/a9
Sep ’25US$6.14
US$7.14
+16.3%
13.0%US$8.25US$5.25n/a9
Aug ’25US$6.00
US$7.08
+18.1%
14.0%US$8.50US$5.25n/a9
Jul ’25US$5.40
US$5.93
+9.8%
12.3%US$7.50US$5.00n/a9
Jun ’25US$5.75
US$5.79
+0.7%
11.7%US$7.50US$5.00n/a9
May ’25US$4.58
US$5.13
+12.0%
11.9%US$6.00US$4.25n/a9
Apr ’25US$4.18
US$3.75
-10.3%
12.9%US$4.50US$3.00n/a8
Mar ’25US$2.71
US$3.75
+38.4%
12.9%US$4.50US$3.00n/a8
Feb ’25US$2.86
US$4.22
+47.5%
10.0%US$5.00US$3.50n/a8
Jan ’25US$3.26
US$3.88
+18.9%
15.1%US$5.00US$3.00n/a8
Dec ’24US$3.16
US$3.78
+19.7%
18.2%US$5.00US$2.75US$6.468
Nov ’24US$2.46
US$4.29
+74.2%
15.1%US$5.25US$3.25US$6.157
Oct ’24US$2.22
US$4.32
+94.7%
12.6%US$5.25US$3.75US$6.907
Sep ’24US$2.41
US$4.25
+76.3%
15.1%US$5.25US$3.25US$6.147
Aug ’24US$2.95
US$4.71
+59.8%
16.9%US$6.00US$3.75US$6.007
Jul ’24US$2.84
US$4.68
+64.7%
17.3%US$6.00US$3.75US$5.407
Jun ’24US$3.12
US$4.63
+48.2%
19.4%US$6.00US$3.75US$5.756
May ’24US$3.31
US$4.56
+37.8%
14.5%US$5.75US$4.00US$4.585
Apr ’24US$3.99
US$4.21
+5.5%
19.9%US$5.75US$3.25US$4.185
Mar ’24US$3.16
US$4.09
+29.5%
19.8%US$5.75US$3.25US$2.716
Feb ’24US$3.98
US$4.29
+7.8%
18.5%US$6.00US$3.50US$2.866
Jan ’24US$3.36
US$3.96
+18.0%
23.9%US$6.00US$3.00US$3.267
Dec ’23US$3.50
US$4.00
+14.3%
24.8%US$6.00US$3.00US$3.167

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coeur Mining, Inc. 26 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
ANDREW KAIPBMO Capital Markets Equity Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.